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华夏大中华信用债券（QDII）A
（基金代码：002877）
债券型
中风险(R3)
免费开户
3.64
%
近一年涨跌幅
1.0482
净值 （2025-11-27）
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.76
过去一周
-0.38
过去一月
-1.26
过去一季
-0.05
过去半年
1.31
过去一年
3.64
过去三年
20.58
过去五年
44.42
成立以来
51.89
日期
净值
累计净值
2025-11-27
1.0482
1.4397
2025-11-26
1.0496
1.4411
2025-11-25
1.0507
1.4422
2025-11-24
1.0514
1.4429
2025-11-21
1.0505
1.4420
2025-11-20
1.0522
1.4437
2025-11-19
1.0514
1.4429
2025-11-18
1.0510
1.4425
2025-11-17
1.0526
1.4441
2025-11-14
1.0530
1.4445
2025-11-13
1.0557
1.4472
2025-11-12
1.0547
1.4462
2025-11-11
1.0556
1.4471
2025-11-10
1.0554
1.4469
2025-11-07
1.0546
1.4461
2025-11-06
1.0547
1.4462
2025-11-05
1.0529
1.4444
2025-11-04
1.0532
1.4447
2025-11-03
1.0529
1.4444
截止日期：2025-11-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
80.86
现金
15.67
其他
3.47
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS3096301653
SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD
16,342,650
16,649,406.09
3.93
2
XS3084116055
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
14,211,000
15,047,147.60
3.55
3
XS2208935374
FRANSHION BRILLIANT LTD
14,211,000
14,242,106.32
3.36
4
XS3147194099
CALC BONDS LTD
14,211,000
14,135,160.65
3.33
5
XS2824215425
COASTAL EMERALD LTD
10,658,250
11,210,850.63
2.64
-
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