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华夏大中华信用债券（QDII）A
（基金代码：002877）
债券型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
12.60
%
近一年涨跌幅
1.0444
净值 （2024-10-16）
0.65%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.37
过去一周
0.91
过去一月
1.25
过去一季
1.72
过去半年
6.52
过去一年
12.60
过去两年
--
过去三年
29.99
过去四年
--
过去五年
31.08
成立以来
46.15
日期
净值
累计净值
2024-10-16
1.0444
1.3989
2024-10-15
1.0377
1.3922
2024-10-14
1.0369
1.3914
2024-10-11
1.0371
1.3916
2024-10-10
1.0473
1.3913
2024-10-09
1.0455
1.3895
2024-10-08
1.0497
1.3937
2024-09-30
1.0482
1.3922
2024-09-27
1.0474
1.3914
2024-09-26
1.0467
1.3907
2024-09-25
1.0366
1.3806
2024-09-24
1.0402
1.3842
2024-09-23
1.0388
1.3828
2024-09-20
1.0399
1.3839
2024-09-19
1.0423
1.3863
2024-09-18
1.0399
1.3839
2024-09-13
1.0420
1.3860
2024-09-12
1.0413
1.3853
2024-09-11
1.0401
1.3841
截止日期：2024-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
81.15
现金
14.42
其他
4.43
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019732
24国债01
10,000,000
10,281,435.62
6.24
2
XS2098096568
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD
9,977,520
9,662,726.47
5.87
3
XS2793673083
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
7,126,800
7,308,966.92
4.44
4
XS2824215425
COASTAL EMERALD LTD
7,126,800
7,279,792.59
4.42
5
XS2019586952
HUAFA 2019 I CO LTD
7,126,800
7,264,303.69
4.41
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