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31.81
%
近一年涨跌幅
1.898
净值 （2026-06-03）
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基金经理
孙蒙
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.77
过去一周
0.85
过去一月
2.15
过去一季
6.51
过去半年
11.71
过去一年
31.81
过去三年
49.57
过去五年
35.96
成立以来
89.80
日期
净值
累计净值
2026-06-03
1.898
1.898
2026-06-02
1.889
1.889
2026-06-01
1.866
1.866
2026-05-29
1.875
1.875
2026-05-28
1.889
1.889
2026-05-27
1.882
1.882
2026-05-26
1.900
1.900
2026-05-25
1.892
1.892
2026-05-22
1.870
1.870
2026-05-21
1.840
1.840
2026-05-20
1.870
1.870
2026-05-19
1.875
1.875
2026-05-18
1.867
1.867
2026-05-15
1.873
1.873
2026-05-14
1.893
1.893
2026-05-13
1.916
1.916
2026-05-12
1.900
1.900
2026-05-11
1.900
1.900
2026-05-08
1.878
1.878
截止日期：2026-06-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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