2024-09-06 最新净值
累计净值: | 1.1960 (2024-09-06) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.83% |
成立日: | 2016-11-02 |
今年以来净值增长率: | -1.32% |
---|---|
过去一年净值增长率: | -7.72% |
成立以来净值增长率: | 19.60% |
基金经理: | 张弘弢 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -1.32 | 过去一周 | -2.29 |
过去一月 | -2.05 |
过去一季 | -7.86 |
过去半年 | -5.45 |
过去一年 | -7.72 |
过去三年 | -12.25 |
过去五年 | 29.44 |
成立以来 | 19.60 |
硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2021年5月27日期间)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至2022年3月7日期间)等。
2016-11-02起,任期回报 19.60%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2022-09-26~2023-11-16 | 陈国峰 |
2016-11-02~2018-01-17 | 郑煜 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 93.64 |
债券 | |
现金 | 6.04 |
其他 | 0.32 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 3,673,342.00 | 0.38 |
B 采矿业股票市值 | 70,918,057.00 | 7.35 |
C 制造业股票市值 | 457,516,316.21 | 47.42 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 57,500,585.00 | 5.96 |
E 建筑业股票市值 | 14,964,620.00 | 1.55 |
F 批发和零售业股票市值 | 10,119,869.40 | 1.05 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 42,962,768.97 | 4.45 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 37,556,321.62 | 3.89 |
J 金融业股票市值 | 199,205,031.36 | 20.65 |
K 房地产业股票市值 | 3,490,858.36 | 0.36 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,733,812.00 | 0.39 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 12,480.00 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 3,161,394.60 | 0.33 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 2,844,293.00 | 0.29 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 552,059.00 | 0.06 |
合计 | 908,211,808.52 | 94.13 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 4.90 |
300750 | 宁德时代 | 3.34 |
601318 | 中国平安 | 3.22 |
600036 | 招商银行 | 2.55 |
600900 | 长江电力 | 2.54 |
601899 | 紫金矿业 | 2.43 |
000333 | 美的集团 | 2.05 |
000651 | 格力电器 | 1.86 |
000725 | 京东方A | 1.73 |
601166 | 兴业银行 | 1.68 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
34,941,083.00
|
70.51
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
22,017,239.20
|
44.43
|
3
|
601318
|
中国平安
|
19,773,861.26
|
39.90
|
4
|
000333
|
美的集团
|
19,767,986.35
|
39.89
|
5
|
000858
|
五粮液
|
15,564,363.00
|
31.41
|
6
|
600036
|
招商银行
|
14,751,713.00
|
29.77
|
7
|
603259
|
药明康德
|
14,634,151.80
|
29.53
|
8
|
000725
|
京东方A
|
12,709,860.00
|
25.65
|
9
|
601328
|
交通银行
|
12,694,406.00
|
25.62
|
10
|
601138
|
工业富联
|
12,492,920.00
|
25.21
|
11
|
600276
|
恒瑞医药
|
12,340,196.60
|
24.90
|
12
|
002594
|
比亚迪
|
12,174,678.00
|
24.57
|
13
|
600900
|
长江电力
|
12,012,430.00
|
24.24
|
14
|
000338
|
潍柴动力
|
11,735,321.00
|
23.68
|
15
|
601088
|
中国神华
|
11,615,294.00
|
23.44
|
16
|
601888
|
中国中免
|
11,600,313.76
|
23.41
|
17
|
601899
|
紫金矿业
|
11,343,016.00
|
22.89
|
18
|
601988
|
中国银行
|
11,288,115.00
|
22.78
|
19
|
601857
|
中国石油
|
10,886,026.00
|
21.97
|
20
|
601288
|
农业银行
|
10,153,136.00
|
20.49
|
21
|
601939
|
建设银行
|
9,812,156.00
|
19.80
|
22
|
688981
|
中芯国际
|
9,510,635.92
|
19.19
|
23
|
601766
|
中国中车
|
9,321,385.00
|
18.81
|
24
|
601816
|
京沪高铁
|
9,313,700.00
|
18.80
|
25
|
601169
|
北京银行
|
9,232,173.00
|
18.63
|
26
|
000651
|
格力电器
|
9,124,030.00
|
18.41
|
27
|
000063
|
中兴通讯
|
8,792,591.00
|
17.74
|
28
|
000100
|
TCL科技
|
8,764,157.00
|
17.69
|
29
|
600028
|
中国石化
|
8,725,466.00
|
17.61
|
30
|
601668
|
中国建筑
|
8,260,041.00
|
16.67
|
31
|
002415
|
海康威视
|
8,230,452.00
|
16.61
|
32
|
601688
|
华泰证券
|
7,954,664.00
|
16.05
|
33
|
600837
|
海通证券
|
7,747,848.00
|
15.64
|
34
|
600406
|
国电南瑞
|
7,287,917.96
|
14.71
|
35
|
600941
|
中国移动
|
7,229,387.00
|
14.59
|
36
|
300760
|
迈瑞医疗
|
7,020,825.00
|
14.17
|
37
|
601006
|
大秦铁路
|
7,014,401.00
|
14.16
|
38
|
601728
|
中国电信
|
6,478,507.00
|
13.07
|
39
|
003816
|
中国广核
|
6,431,722.80
|
12.98
|
40
|
688661
|
和林微纳
|
6,303,676.78
|
12.72
|
41
|
300059
|
东方财富
|
6,235,319.00
|
12.58
|
42
|
601319
|
中国人保
|
6,190,534.00
|
12.49
|
43
|
688111
|
金山办公
|
6,133,438.34
|
12.38
|
44
|
300124
|
汇川技术
|
5,981,006.00
|
12.07
|
45
|
601577
|
长沙银行
|
5,726,341.00
|
11.56
|
46
|
601658
|
邮储银行
|
5,658,223.00
|
11.42
|
47
|
601898
|
中煤能源
|
5,443,577.00
|
10.99
|
48
|
601985
|
中国核电
|
5,358,212.00
|
10.81
|
49
|
002001
|
新和成
|
5,339,003.00
|
10.77
|
50
|
000157
|
中联重科
|
5,338,297.00
|
10.77
|
51
|
601211
|
国泰君安
|
5,257,297.32
|
10.61
|
52
|
002605
|
姚记科技
|
5,135,611.00
|
10.36
|
53
|
601628
|
中国人寿
|
5,069,162.00
|
10.23
|
54
|
688256
|
寒武纪
|
5,057,430.62
|
10.21
|
55
|
601333
|
广深铁路
|
4,916,735.00
|
9.92
|
56
|
600919
|
江苏银行
|
4,807,590.00
|
9.70
|
57
|
002475
|
立讯精密
|
4,792,280.00
|
9.67
|
58
|
600724
|
宁波富达
|
4,692,602.00
|
9.47
|
59
|
002811
|
郑中设计
|
4,531,779.00
|
9.15
|
60
|
600261
|
阳光照明
|
4,471,523.00
|
9.02
|
61
|
600025
|
华能水电
|
4,471,469.00
|
9.02
|
62
|
002410
|
广联达
|
4,464,108.92
|
9.01
|
63
|
601336
|
新华保险
|
4,433,427.00
|
8.95
|
64
|
000001
|
平安银行
|
4,322,289.00
|
8.72
|
65
|
600845
|
宝信软件
|
4,243,355.00
|
8.56
|
66
|
603303
|
得邦照明
|
4,207,812.00
|
8.49
|
67
|
300502
|
新易盛
|
4,159,717.15
|
8.39
|
68
|
601567
|
三星医疗
|
4,138,715.00
|
8.35
|
69
|
600548
|
深高速
|
4,136,273.44
|
8.35
|
70
|
605179
|
一鸣食品
|
4,129,312.00
|
8.33
|
71
|
600971
|
恒源煤电
|
4,105,331.00
|
8.28
|
72
|
600104
|
上汽集团
|
4,078,906.00
|
8.23
|
73
|
600383
|
金地集团
|
4,036,221.00
|
8.15
|
74
|
603993
|
洛阳钼业
|
4,035,721.00
|
8.14
|
75
|
600016
|
民生银行
|
3,965,964.80
|
8.00
|
76
|
601186
|
中国铁建
|
3,905,200.00
|
7.88
|
77
|
000932
|
华菱钢铁
|
3,897,019.00
|
7.86
|
78
|
688616
|
西力科技
|
3,895,756.46
|
7.86
|
79
|
603288
|
海天味业
|
3,879,633.00
|
7.83
|
80
|
000425
|
徐工机械
|
3,876,083.00
|
7.82
|
81
|
002027
|
分众传媒
|
3,850,729.00
|
7.77
|
82
|
601818
|
光大银行
|
3,796,231.00
|
7.66
|
83
|
600660
|
福耀玻璃
|
3,712,428.09
|
7.49
|
84
|
002252
|
上海莱士
|
3,707,567.00
|
7.48
|
85
|
688819
|
天能股份
|
3,698,357.98
|
7.46
|
86
|
600019
|
宝钢股份
|
3,659,358.00
|
7.38
|
87
|
605158
|
华达新材
|
3,634,481.00
|
7.33
|
88
|
688012
|
中微公司
|
3,626,280.50
|
7.32
|
89
|
600161
|
天坛生物
|
3,595,902.00
|
7.26
|
90
|
688560
|
明冠新材
|
3,580,537.39
|
7.23
|
91
|
600039
|
四川路桥
|
3,579,032.00
|
7.22
|
92
|
688678
|
福立旺
|
3,391,635.46
|
6.84
|
93
|
600795
|
国电电力
|
3,370,926.00
|
6.80
|
94
|
002718
|
友邦吊顶
|
3,369,600.00
|
6.80
|
95
|
601989
|
中国重工
|
3,354,665.00
|
6.77
|
96
|
601998
|
中信银行
|
3,341,244.00
|
6.74
|
97
|
002109
|
兴化股份
|
3,319,192.00
|
6.70
|
98
|
603992
|
松霖科技
|
3,286,792.00
|
6.63
|
99
|
301028
|
东亚机械
|
3,268,116.00
|
6.60
|
100
|
002152
|
广电运通
|
3,235,227.00
|
6.53
|
101
|
002459
|
晶澳科技
|
3,233,636.00
|
6.53
|
102
|
002271
|
东方雨虹
|
3,219,126.00
|
6.50
|
103
|
688235
|
百济神州
|
3,214,128.63
|
6.49
|
104
|
300316
|
晶盛机电
|
3,188,977.00
|
6.44
|
105
|
601012
|
隆基绿能
|
3,181,423.31
|
6.42
|
106
|
601225
|
陕西煤业
|
3,148,107.00
|
6.35
|
107
|
600989
|
宝丰能源
|
3,130,826.00
|
6.32
|
108
|
002247
|
聚力文化
|
3,118,951.00
|
6.29
|
109
|
600162
|
香江控股
|
3,086,118.00
|
6.23
|
110
|
000513
|
丽珠集团
|
3,066,365.00
|
6.19
|
111
|
000811
|
冰轮环境
|
3,065,384.00
|
6.19
|
112
|
603680
|
今创集团
|
3,045,890.00
|
6.15
|
113
|
000627
|
天茂集团
|
3,038,888.00
|
6.13
|
114
|
000895
|
双汇发展
|
3,036,760.00
|
6.13
|
115
|
600816
|
建元信托
|
3,036,351.00
|
6.13
|
116
|
002925
|
盈趣科技
|
3,030,503.00
|
6.12
|
117
|
603019
|
中科曙光
|
3,003,930.00
|
6.06
|
118
|
688055
|
龙腾光电
|
2,985,215.66
|
6.02
|
119
|
000039
|
中集集团
|
2,951,824.00
|
5.96
|
120
|
688315
|
诺禾致源
|
2,913,824.82
|
5.88
|
121
|
301280
|
珠城科技
|
2,904,711.72
|
5.86
|
122
|
002920
|
德赛西威
|
2,881,986.00
|
5.82
|
123
|
688091
|
上海谊众
|
2,870,519.10
|
5.79
|
124
|
603515
|
欧普照明
|
2,805,056.00
|
5.66
|
125
|
600998
|
九州通
|
2,798,552.40
|
5.65
|
126
|
600085
|
同仁堂
|
2,784,756.00
|
5.62
|
127
|
603511
|
爱慕股份
|
2,736,528.68
|
5.52
|
128
|
600398
|
海澜之家
|
2,721,093.00
|
5.49
|
129
|
600690
|
海尔智家
|
2,718,706.00
|
5.49
|
130
|
002551
|
尚荣医疗
|
2,718,604.00
|
5.49
|
131
|
000686
|
东北证券
|
2,715,308.00
|
5.48
|
132
|
600066
|
宇通客车
|
2,707,358.00
|
5.46
|
133
|
688183
|
生益电子
|
2,706,997.04
|
5.46
|
134
|
002563
|
森马服饰
|
2,700,958.00
|
5.45
|
135
|
688032
|
禾迈股份
|
2,695,495.98
|
5.44
|
136
|
603839
|
安正时尚
|
2,684,225.00
|
5.42
|
137
|
688626
|
翔宇医疗
|
2,681,836.16
|
5.41
|
138
|
002461
|
珠江啤酒
|
2,681,493.00
|
5.41
|
139
|
600120
|
浙江东方
|
2,653,690.00
|
5.36
|
140
|
000800
|
一汽解放
|
2,631,033.00
|
5.31
|
141
|
002007
|
华兰生物
|
2,600,883.00
|
5.25
|
142
|
600582
|
天地科技
|
2,584,776.00
|
5.22
|
143
|
000030
|
富奥股份
|
2,579,942.00
|
5.21
|
144
|
300030
|
阳普医疗
|
2,554,800.22
|
5.16
|
145
|
688336
|
三生国健
|
2,533,742.17
|
5.11
|
146
|
002032
|
苏泊尔
|
2,447,711.00
|
4.94
|
147
|
688186
|
广大特材
|
2,408,288.88
|
4.86
|
148
|
002399
|
海普瑞
|
2,407,733.00
|
4.86
|
149
|
601601
|
中国太保
|
2,397,533.00
|
4.84
|
150
|
300015
|
爱尔眼科
|
2,393,811.00
|
4.83
|
151
|
301046
|
能辉科技
|
2,381,861.00
|
4.81
|
152
|
688236
|
春立医疗
|
2,361,961.46
|
4.77
|
153
|
600517
|
国网英大
|
2,351,780.00
|
4.75
|
154
|
600999
|
招商证券
|
2,343,993.00
|
4.73
|
155
|
000166
|
申万宏源
|
2,341,463.00
|
4.73
|
156
|
002774
|
快意电梯
|
2,338,813.00
|
4.72
|
157
|
600662
|
外服控股
|
2,325,495.00
|
4.69
|
158
|
600886
|
国投电力
|
2,322,620.00
|
4.69
|
159
|
000977
|
浪潮信息
|
2,319,811.00
|
4.68
|
160
|
300981
|
中红医疗
|
2,315,714.40
|
4.67
|
161
|
688348
|
昱能科技
|
2,302,562.79
|
4.65
|
162
|
600841
|
动力新科
|
2,285,582.00
|
4.61
|
163
|
002287
|
奇正藏药
|
2,281,184.00
|
4.60
|
164
|
605268
|
王力安防
|
2,266,078.00
|
4.57
|
165
|
000415
|
渤海租赁
|
2,258,851.00
|
4.56
|
166
|
000538
|
云南白药
|
2,255,961.00
|
4.55
|
167
|
688520
|
神州细胞
|
2,250,879.87
|
4.54
|
168
|
688435
|
英方软件
|
2,244,689.10
|
4.53
|
169
|
688510
|
航亚科技
|
2,219,542.84
|
4.48
|
170
|
600901
|
江苏金租
|
2,182,351.00
|
4.40
|
171
|
688041
|
海光信息
|
2,181,918.48
|
4.40
|
172
|
688325
|
赛微微电
|
2,178,363.17
|
4.40
|
173
|
000953
|
河化股份
|
2,175,872.00
|
4.39
|
174
|
600309
|
万华化学
|
2,172,519.00
|
4.38
|
175
|
601607
|
上海医药
|
2,170,329.00
|
4.38
|
176
|
300767
|
震安科技
|
2,164,536.00
|
4.37
|
177
|
688670
|
金迪克
|
2,142,051.82
|
4.32
|
178
|
002555
|
三七互娱
|
2,134,033.00
|
4.31
|
179
|
000020
|
深华发A
|
2,127,176.00
|
4.29
|
180
|
603551
|
奥普家居
|
2,109,727.00
|
4.26
|
181
|
002275
|
桂林三金
|
2,098,484.00
|
4.23
|
182
|
600150
|
中国船舶
|
2,082,123.00
|
4.20
|
183
|
002028
|
思源电气
|
2,069,443.00
|
4.18
|
184
|
300896
|
爱美客
|
2,054,434.00
|
4.15
|
185
|
600228
|
返利科技
|
2,040,239.00
|
4.12
|
186
|
688072
|
拓荆科技
|
2,031,352.99
|
4.10
|
187
|
300866
|
安克创新
|
2,030,445.00
|
4.10
|
188
|
002568
|
百润股份
|
2,009,620.00
|
4.06
|
189
|
603195
|
公牛集团
|
1,989,821.00
|
4.02
|
190
|
002923
|
润都股份
|
1,984,435.32
|
4.00
|
191
|
003041
|
真爱美家
|
1,974,340.20
|
3.98
|
192
|
603393
|
新天然气
|
1,962,694.00
|
3.96
|
193
|
688619
|
罗普特
|
1,960,619.93
|
3.96
|
194
|
000625
|
长安汽车
|
1,944,977.00
|
3.93
|
195
|
601018
|
宁波港
|
1,921,212.00
|
3.88
|
196
|
688513
|
苑东生物
|
1,915,639.31
|
3.87
|
197
|
688718
|
唯赛勃
|
1,907,206.95
|
3.85
|
198
|
000035
|
中国天楹
|
1,884,708.00
|
3.80
|
199
|
601326
|
秦港股份
|
1,871,679.00
|
3.78
|
200
|
000980
|
众泰汽车
|
1,860,929.00
|
3.76
|
201
|
688496
|
清越科技
|
1,850,259.99
|
3.73
|
202
|
600696
|
岩石股份
|
1,832,482.00
|
3.70
|
203
|
002558
|
巨人网络
|
1,823,952.00
|
3.68
|
204
|
600182
|
S佳通
|
1,793,651.00
|
3.62
|
205
|
600029
|
南方航空
|
1,791,266.00
|
3.61
|
206
|
300768
|
迪普科技
|
1,783,049.00
|
3.60
|
207
|
600847
|
万里股份
|
1,775,486.00
|
3.58
|
208
|
600741
|
华域汽车
|
1,770,286.00
|
3.57
|
209
|
600362
|
江西铜业
|
1,761,398.08
|
3.55
|
210
|
601390
|
中国中铁
|
1,744,823.00
|
3.52
|
211
|
688195
|
腾景科技
|
1,736,269.50
|
3.50
|
212
|
603444
|
吉比特
|
1,732,275.00
|
3.50
|
213
|
600115
|
中国东航
|
1,726,031.00
|
3.48
|
214
|
000568
|
泸州老窖
|
1,698,903.00
|
3.43
|
215
|
600007
|
中国国贸
|
1,693,263.00
|
3.42
|
216
|
300001
|
特锐德
|
1,690,845.00
|
3.41
|
217
|
002879
|
长缆科技
|
1,684,487.00
|
3.40
|
218
|
300587
|
天铁股份
|
1,684,020.00
|
3.40
|
219
|
600828
|
茂业商业
|
1,669,793.00
|
3.37
|
220
|
000990
|
诚志股份
|
1,656,867.00
|
3.34
|
221
|
301071
|
力量钻石
|
1,651,811.40
|
3.33
|
222
|
600129
|
太极集团
|
1,643,210.00
|
3.32
|
223
|
002230
|
科大讯飞
|
1,642,262.00
|
3.31
|
224
|
603268
|
松发股份
|
1,623,057.00
|
3.28
|
225
|
002868
|
绿康生化
|
1,616,598.00
|
3.26
|
226
|
688244
|
永信至诚
|
1,598,945.22
|
3.23
|
227
|
601916
|
浙商银行
|
1,582,199.00
|
3.19
|
228
|
000761
|
本钢板材
|
1,579,297.00
|
3.19
|
229
|
601686
|
友发集团
|
1,560,450.00
|
3.15
|
230
|
688519
|
南亚新材
|
1,553,012.53
|
3.13
|
231
|
301039
|
中集车辆
|
1,525,184.00
|
3.08
|
232
|
603277
|
银都股份
|
1,511,320.00
|
3.05
|
233
|
600370
|
三房巷
|
1,510,454.00
|
3.05
|
234
|
601811
|
新华文轩
|
1,505,790.00
|
3.04
|
235
|
002014
|
永新股份
|
1,487,372.00
|
3.00
|
236
|
300822
|
贝仕达克
|
1,469,574.00
|
2.97
|
237
|
601963
|
重庆银行
|
1,465,759.00
|
2.96
|
238
|
000032
|
深桑达A
|
1,434,038.00
|
2.89
|
239
|
603093
|
南华期货
|
1,432,342.00
|
2.89
|
240
|
002236
|
大华股份
|
1,430,724.00
|
2.89
|
241
|
002381
|
双箭股份
|
1,426,415.00
|
2.88
|
242
|
000031
|
大悦城
|
1,418,983.00
|
2.86
|
243
|
600771
|
广誉远
|
1,402,858.00
|
2.83
|
244
|
000708
|
中信特钢
|
1,399,312.00
|
2.82
|
245
|
301100
|
风光股份
|
1,392,054.00
|
2.81
|
246
|
600598
|
北大荒
|
1,390,607.00
|
2.81
|
247
|
601298
|
青岛港
|
1,378,963.00
|
2.78
|
248
|
600489
|
中金黄金
|
1,378,410.00
|
2.78
|
249
|
603659
|
璞泰来
|
1,376,139.00
|
2.78
|
250
|
601808
|
中海油服
|
1,373,951.00
|
2.77
|
251
|
688063
|
派能科技
|
1,369,637.34
|
2.76
|
252
|
000598
|
兴蓉环境
|
1,368,823.00
|
2.76
|
253
|
600377
|
宁沪高速
|
1,349,788.00
|
2.72
|
254
|
601021
|
春秋航空
|
1,342,663.85
|
2.71
|
255
|
002930
|
宏川智慧
|
1,329,313.00
|
2.68
|
256
|
600864
|
哈投股份
|
1,306,564.00
|
2.64
|
257
|
002412
|
汉森制药
|
1,298,847.00
|
2.62
|
258
|
000612
|
焦作万方
|
1,298,471.00
|
2.62
|
259
|
688659
|
元琛科技
|
1,291,577.85
|
2.61
|
260
|
300625
|
三雄极光
|
1,280,213.00
|
2.58
|
261
|
600606
|
绿地控股
|
1,275,804.00
|
2.57
|
262
|
002176
|
江特电机
|
1,260,064.00
|
2.54
|
263
|
002602
|
世纪华通
|
1,252,075.00
|
2.53
|
264
|
603983
|
丸美股份
|
1,250,716.00
|
2.52
|
265
|
600968
|
海油发展
|
1,242,824.00
|
2.51
|
266
|
002215
|
诺普信
|
1,242,762.00
|
2.51
|
267
|
300150
|
世纪瑞尔
|
1,240,134.00
|
2.50
|
268
|
002078
|
太阳纸业
|
1,238,084.00
|
2.50
|
269
|
601618
|
中国中冶
|
1,233,349.00
|
2.49
|
270
|
002611
|
东方精工
|
1,232,933.00
|
2.49
|
271
|
601139
|
深圳燃气
|
1,225,855.00
|
2.47
|
272
|
000869
|
张裕A
|
1,225,365.00
|
2.47
|
273
|
300215
|
电科院
|
1,222,971.00
|
2.47
|
274
|
603886
|
元祖股份
|
1,214,340.00
|
2.45
|
275
|
688505
|
复旦张江
|
1,204,565.46
|
2.43
|
276
|
002622
|
皓宸医疗
|
1,193,450.00
|
2.41
|
277
|
603867
|
新化股份
|
1,187,318.00
|
2.40
|
278
|
603321
|
梅轮电梯
|
1,186,925.00
|
2.40
|
279
|
601877
|
正泰电器
|
1,185,824.00
|
2.39
|
280
|
688448
|
磁谷科技
|
1,177,044.60
|
2.38
|
281
|
603628
|
清源股份
|
1,176,600.00
|
2.37
|
282
|
601825
|
沪农商行
|
1,171,195.00
|
2.36
|
283
|
601158
|
重庆水务
|
1,168,812.00
|
2.36
|
284
|
300433
|
蓝思科技
|
1,168,666.00
|
2.36
|
285
|
600023
|
浙能电力
|
1,149,349.00
|
2.32
|
286
|
688699
|
明微电子
|
1,144,640.47
|
2.31
|
287
|
002266
|
浙富控股
|
1,127,304.00
|
2.27
|
288
|
603737
|
三棵树
|
1,122,861.00
|
2.27
|
289
|
300347
|
泰格医药
|
1,105,263.00
|
2.23
|
290
|
300829
|
金丹科技
|
1,103,107.00
|
2.23
|
291
|
002351
|
漫步者
|
1,101,626.00
|
2.22
|
292
|
000596
|
古井贡酒
|
1,094,134.00
|
2.21
|
293
|
002306
|
中科云网
|
1,068,403.00
|
2.16
|
294
|
605339
|
南侨食品
|
1,066,668.00
|
2.15
|
295
|
002179
|
中航光电
|
1,065,914.00
|
2.15
|
296
|
603127
|
昭衍新药
|
1,046,976.00
|
2.11
|
297
|
002051
|
中工国际
|
1,046,140.00
|
2.11
|
298
|
600611
|
大众交通
|
1,046,132.64
|
2.11
|
299
|
603613
|
国联股份
|
1,041,194.00
|
2.10
|
300
|
301177
|
迪阿股份
|
1,040,247.00
|
2.10
|
301
|
002763
|
汇洁股份
|
1,038,492.00
|
2.10
|
302
|
603226
|
菲林格尔
|
1,036,216.00
|
2.09
|
303
|
003030
|
祖名股份
|
1,029,255.00
|
2.08
|
304
|
688396
|
华润微
|
1,023,159.36
|
2.06
|
305
|
603899
|
晨光股份
|
1,018,593.00
|
2.06
|
306
|
688223
|
晶科能源
|
1,006,537.73
|
2.03
|
307
|
000608
|
阳光股份
|
1,001,386.00
|
2.02
|
308
|
688308
|
欧科亿
|
999,520.57
|
2.02
|
309
|
600547
|
山东黄金
|
993,037.00
|
2.00
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600276
|
恒瑞医药
|
9,642,063.24
|
19.46
|
2
|
600028
|
中国石化
|
8,940,300.00
|
18.04
|
3
|
000333
|
美的集团
|
8,004,487.00
|
16.15
|
4
|
601988
|
中国银行
|
7,851,400.00
|
15.84
|
5
|
601328
|
交通银行
|
7,764,424.00
|
15.67
|
6
|
600837
|
海通证券
|
7,614,422.85
|
15.37
|
7
|
600900
|
长江电力
|
7,581,165.00
|
15.30
|
8
|
601088
|
中国神华
|
7,285,485.00
|
14.70
|
9
|
600519
|
贵州茅台
|
7,212,793.00
|
14.56
|
10
|
601899
|
紫金矿业
|
6,703,754.00
|
13.53
|
11
|
601888
|
中国中免
|
6,622,967.00
|
13.37
|
12
|
601169
|
北京银行
|
6,601,820.43
|
13.32
|
13
|
601668
|
中国建筑
|
6,600,184.80
|
13.32
|
14
|
000858
|
五粮液
|
6,525,376.00
|
13.17
|
15
|
688981
|
中芯国际
|
6,281,770.58
|
12.68
|
16
|
300760
|
迈瑞医疗
|
6,242,933.00
|
12.60
|
17
|
601006
|
大秦铁路
|
6,171,145.41
|
12.45
|
18
|
601688
|
华泰证券
|
5,680,770.00
|
11.46
|
19
|
601319
|
中国人保
|
5,553,537.00
|
11.21
|
20
|
603259
|
药明康德
|
5,546,590.40
|
11.19
|
21
|
601577
|
长沙银行
|
5,464,168.00
|
11.03
|
22
|
688111
|
金山办公
|
5,402,828.93
|
10.90
|
23
|
600036
|
招商银行
|
5,220,908.00
|
10.54
|
24
|
002605
|
姚记科技
|
5,183,194.00
|
10.46
|
25
|
601138
|
工业富联
|
5,062,367.00
|
10.22
|
26
|
600919
|
江苏银行
|
4,992,072.00
|
10.07
|
27
|
000100
|
TCL科技
|
4,940,500.00
|
9.97
|
28
|
600025
|
华能水电
|
4,829,502.00
|
9.75
|
29
|
000338
|
潍柴动力
|
4,822,870.00
|
9.73
|
30
|
600724
|
宁波富达
|
4,771,877.00
|
9.63
|
31
|
300502
|
新易盛
|
4,729,314.41
|
9.54
|
32
|
601816
|
京沪高铁
|
4,685,197.00
|
9.45
|
33
|
688256
|
寒武纪
|
4,667,461.58
|
9.42
|
34
|
000725
|
京东方A
|
4,609,916.00
|
9.30
|
35
|
601336
|
新华保险
|
4,587,739.00
|
9.26
|
36
|
601333
|
广深铁路
|
4,582,802.00
|
9.25
|
37
|
300124
|
汇川技术
|
4,579,301.00
|
9.24
|
38
|
600845
|
宝信软件
|
4,552,958.56
|
9.19
|
39
|
002001
|
新和成
|
4,480,453.00
|
9.04
|
40
|
601939
|
建设银行
|
4,412,259.00
|
8.90
|
41
|
600261
|
阳光照明
|
4,345,988.50
|
8.77
|
42
|
601012
|
隆基绿能
|
4,330,664.00
|
8.74
|
43
|
600406
|
国电南瑞
|
4,301,507.32
|
8.68
|
44
|
000651
|
格力电器
|
4,294,715.00
|
8.67
|
45
|
000001
|
平安银行
|
4,188,121.00
|
8.45
|
46
|
688661
|
和林微纳
|
4,167,473.43
|
8.41
|
47
|
605179
|
一鸣食品
|
4,162,988.00
|
8.40
|
48
|
601728
|
中国电信
|
4,064,167.00
|
8.20
|
49
|
688616
|
西力科技
|
3,995,633.02
|
8.06
|
50
|
600941
|
中国移动
|
3,979,690.63
|
8.03
|
51
|
603303
|
得邦照明
|
3,969,275.00
|
8.01
|
52
|
002410
|
广联达
|
3,960,577.40
|
7.99
|
53
|
603288
|
海天味业
|
3,789,600.34
|
7.65
|
54
|
002594
|
比亚迪
|
3,784,316.00
|
7.64
|
55
|
600104
|
上汽集团
|
3,751,805.00
|
7.57
|
56
|
601766
|
中国中车
|
3,728,766.00
|
7.52
|
57
|
601658
|
邮储银行
|
3,705,900.00
|
7.48
|
58
|
601998
|
中信银行
|
3,668,332.00
|
7.40
|
59
|
600016
|
民生银行
|
3,662,024.00
|
7.39
|
60
|
601818
|
光大银行
|
3,638,201.00
|
7.34
|
61
|
300059
|
东方财富
|
3,564,566.00
|
7.19
|
62
|
605158
|
华达新材
|
3,529,188.00
|
7.12
|
63
|
000063
|
中兴通讯
|
3,519,251.00
|
7.10
|
64
|
601288
|
农业银行
|
3,508,677.00
|
7.08
|
65
|
688336
|
三生国健
|
3,480,826.18
|
7.02
|
66
|
688012
|
中微公司
|
3,465,546.32
|
6.99
|
67
|
600548
|
深高速
|
3,465,108.47
|
6.99
|
68
|
688560
|
明冠新材
|
3,408,731.63
|
6.88
|
69
|
000811
|
冰轮环境
|
3,385,317.00
|
6.83
|
70
|
002459
|
晶澳科技
|
3,374,794.00
|
6.81
|
71
|
688678
|
福立旺
|
3,345,253.55
|
6.75
|
72
|
688819
|
天能股份
|
3,337,870.73
|
6.74
|
73
|
601318
|
中国平安
|
3,326,667.00
|
6.71
|
74
|
000157
|
中联重科
|
3,291,053.00
|
6.64
|
75
|
300750
|
宁德时代
|
3,257,068.00
|
6.57
|
76
|
301028
|
东亚机械
|
3,246,594.00
|
6.55
|
77
|
601567
|
三星医疗
|
3,187,075.00
|
6.43
|
78
|
003816
|
中国广核
|
3,160,648.00
|
6.38
|
79
|
601857
|
中国石油
|
3,139,500.00
|
6.34
|
80
|
300316
|
晶盛机电
|
3,122,826.00
|
6.30
|
81
|
600039
|
四川路桥
|
3,045,162.60
|
6.15
|
82
|
002920
|
德赛西威
|
3,019,681.00
|
6.09
|
83
|
601989
|
中国重工
|
3,018,397.00
|
6.09
|
84
|
002925
|
盈趣科技
|
2,987,361.00
|
6.03
|
85
|
688315
|
诺禾致源
|
2,905,219.25
|
5.86
|
86
|
600162
|
香江控股
|
2,901,150.00
|
5.85
|
87
|
000030
|
富奥股份
|
2,896,231.00
|
5.84
|
88
|
688091
|
上海谊众
|
2,880,171.27
|
5.81
|
89
|
603515
|
欧普照明
|
2,850,108.00
|
5.75
|
90
|
000627
|
天茂集团
|
2,846,456.00
|
5.74
|
91
|
688520
|
神州细胞
|
2,823,871.99
|
5.70
|
92
|
603019
|
中科曙光
|
2,792,167.00
|
5.63
|
93
|
000977
|
浪潮信息
|
2,772,109.00
|
5.59
|
94
|
600998
|
九州通
|
2,754,191.16
|
5.56
|
95
|
002152
|
广电运通
|
2,735,494.00
|
5.52
|
96
|
002415
|
海康威视
|
2,731,660.00
|
5.51
|
97
|
601225
|
陕西煤业
|
2,703,235.00
|
5.46
|
98
|
688435
|
英方软件
|
2,696,311.78
|
5.44
|
99
|
301280
|
珠城科技
|
2,688,927.00
|
5.43
|
100
|
002718
|
友邦吊顶
|
2,685,365.00
|
5.42
|
101
|
600085
|
同仁堂
|
2,649,123.00
|
5.35
|
102
|
000800
|
一汽解放
|
2,613,948.00
|
5.28
|
103
|
600120
|
浙江东方
|
2,585,056.00
|
5.22
|
104
|
600582
|
天地科技
|
2,563,344.00
|
5.17
|
105
|
000513
|
丽珠集团
|
2,555,055.00
|
5.16
|
106
|
000686
|
东北证券
|
2,548,062.55
|
5.14
|
107
|
688032
|
禾迈股份
|
2,541,620.94
|
5.13
|
108
|
688236
|
春立医疗
|
2,486,990.97
|
5.02
|
109
|
002563
|
森马服饰
|
2,467,478.00
|
4.98
|
110
|
603992
|
松霖科技
|
2,438,040.00
|
4.92
|
111
|
600066
|
宇通客车
|
2,423,304.00
|
4.89
|
112
|
600662
|
外服控股
|
2,423,168.00
|
4.89
|
113
|
002461
|
珠江啤酒
|
2,401,376.00
|
4.85
|
114
|
002811
|
郑中设计
|
2,346,991.00
|
4.74
|
115
|
603839
|
安正时尚
|
2,343,007.00
|
4.73
|
116
|
688186
|
广大特材
|
2,337,910.05
|
4.72
|
117
|
688041
|
海光信息
|
2,322,550.61
|
4.69
|
118
|
600886
|
国投电力
|
2,319,053.00
|
4.68
|
119
|
601985
|
中国核电
|
2,316,710.00
|
4.68
|
120
|
600999
|
招商证券
|
2,304,108.00
|
4.65
|
121
|
300981
|
中红医疗
|
2,277,279.00
|
4.60
|
122
|
605268
|
王力安防
|
2,263,530.00
|
4.57
|
123
|
600841
|
动力新科
|
2,261,447.00
|
4.56
|
124
|
002774
|
快意电梯
|
2,238,051.00
|
4.52
|
125
|
002475
|
立讯精密
|
2,229,542.00
|
4.50
|
126
|
600901
|
江苏金租
|
2,217,659.00
|
4.48
|
127
|
000166
|
申万宏源
|
2,195,350.00
|
4.43
|
128
|
002287
|
奇正藏药
|
2,167,482.00
|
4.37
|
129
|
002028
|
思源电气
|
2,143,373.00
|
4.33
|
130
|
000415
|
渤海租赁
|
2,135,798.00
|
4.31
|
131
|
002007
|
华兰生物
|
2,120,987.00
|
4.28
|
132
|
000980
|
众泰汽车
|
2,118,115.00
|
4.27
|
133
|
000020
|
深华发A
|
2,116,752.00
|
4.27
|
134
|
300896
|
爱美客
|
2,111,266.00
|
4.26
|
135
|
002027
|
分众传媒
|
2,109,837.00
|
4.26
|
136
|
600517
|
国网英大
|
2,105,862.00
|
4.25
|
137
|
600971
|
恒源煤电
|
2,098,784.00
|
4.24
|
138
|
688072
|
拓荆科技
|
2,097,063.72
|
4.23
|
139
|
600690
|
海尔智家
|
2,094,034.00
|
4.23
|
140
|
603393
|
新天然气
|
2,092,324.00
|
4.22
|
141
|
688348
|
昱能科技
|
2,065,206.18
|
4.17
|
142
|
688670
|
金迪克
|
2,064,206.27
|
4.17
|
143
|
000538
|
云南白药
|
2,057,475.00
|
4.15
|
144
|
688619
|
罗普特
|
2,055,746.74
|
4.15
|
145
|
600228
|
返利科技
|
2,051,622.00
|
4.14
|
146
|
688195
|
腾景科技
|
2,018,939.90
|
4.07
|
147
|
603195
|
公牛集团
|
1,990,144.00
|
4.02
|
148
|
300015
|
爱尔眼科
|
1,981,989.00
|
4.00
|
149
|
601326
|
秦港股份
|
1,969,363.00
|
3.97
|
150
|
688510
|
航亚科技
|
1,963,467.49
|
3.96
|
151
|
600150
|
中国船舶
|
1,962,453.00
|
3.96
|
152
|
300767
|
震安科技
|
1,960,812.00
|
3.96
|
153
|
000425
|
徐工机械
|
1,952,177.00
|
3.94
|
154
|
601607
|
上海医药
|
1,943,900.00
|
3.92
|
155
|
600398
|
海澜之家
|
1,936,873.00
|
3.91
|
156
|
688513
|
苑东生物
|
1,936,077.04
|
3.91
|
157
|
688496
|
清越科技
|
1,936,069.41
|
3.91
|
158
|
688183
|
生益电子
|
1,930,840.10
|
3.90
|
159
|
000932
|
华菱钢铁
|
1,918,300.00
|
3.87
|
160
|
002275
|
桂林三金
|
1,910,191.00
|
3.85
|
161
|
601898
|
中煤能源
|
1,902,213.00
|
3.84
|
162
|
002247
|
聚力文化
|
1,849,931.00
|
3.73
|
163
|
603511
|
爱慕股份
|
1,844,441.56
|
3.72
|
164
|
301071
|
力量钻石
|
1,837,591.60
|
3.71
|
165
|
601601
|
中国太保
|
1,834,719.00
|
3.70
|
166
|
002558
|
巨人网络
|
1,811,823.00
|
3.66
|
167
|
600309
|
万华化学
|
1,784,823.00
|
3.60
|
168
|
000568
|
泸州老窖
|
1,765,312.00
|
3.56
|
169
|
000039
|
中集集团
|
1,764,050.00
|
3.56
|
170
|
000035
|
中国天楹
|
1,762,152.00
|
3.56
|
171
|
603444
|
吉比特
|
1,759,688.00
|
3.55
|
172
|
600182
|
S佳通
|
1,745,218.00
|
3.52
|
173
|
600989
|
宝丰能源
|
1,738,323.00
|
3.51
|
174
|
603551
|
奥普家居
|
1,733,434.00
|
3.50
|
175
|
002230
|
科大讯飞
|
1,726,614.00
|
3.48
|
176
|
300001
|
特锐德
|
1,722,562.00
|
3.48
|
177
|
002109
|
兴化股份
|
1,719,996.00
|
3.47
|
178
|
688718
|
唯赛勃
|
1,717,500.66
|
3.47
|
179
|
600847
|
万里股份
|
1,717,298.08
|
3.47
|
180
|
002568
|
百润股份
|
1,707,026.00
|
3.44
|
181
|
601186
|
中国铁建
|
1,694,977.00
|
3.42
|
182
|
002032
|
苏泊尔
|
1,684,425.56
|
3.40
|
183
|
300587
|
天铁股份
|
1,653,315.00
|
3.34
|
184
|
300822
|
贝仕达克
|
1,618,547.50
|
3.27
|
185
|
688519
|
南亚新材
|
1,605,465.33
|
3.24
|
186
|
600129
|
太极集团
|
1,605,283.00
|
3.24
|
187
|
600115
|
中国东航
|
1,595,955.00
|
3.22
|
188
|
600741
|
华域汽车
|
1,592,401.00
|
3.21
|
189
|
002868
|
绿康生化
|
1,583,593.00
|
3.20
|
190
|
000596
|
古井贡酒
|
1,579,325.00
|
3.19
|
191
|
603268
|
松发股份
|
1,571,311.00
|
3.17
|
192
|
688325
|
赛微微电
|
1,569,538.47
|
3.17
|
193
|
601916
|
浙商银行
|
1,558,147.00
|
3.14
|
194
|
003041
|
真爱美家
|
1,557,500.00
|
3.14
|
195
|
002923
|
润都股份
|
1,553,515.00
|
3.14
|
196
|
601686
|
友发集团
|
1,553,031.00
|
3.13
|
197
|
600362
|
江西铜业
|
1,504,353.24
|
3.04
|
198
|
002879
|
长缆科技
|
1,501,912.00
|
3.03
|
199
|
600696
|
岩石股份
|
1,501,818.00
|
3.03
|
200
|
600019
|
宝钢股份
|
1,492,585.00
|
3.01
|
201
|
000708
|
中信特钢
|
1,483,985.00
|
2.99
|
202
|
600370
|
三房巷
|
1,482,553.00
|
2.99
|
203
|
601808
|
中海油服
|
1,480,029.00
|
2.99
|
204
|
000761
|
本钢板材
|
1,472,863.00
|
2.97
|
205
|
002236
|
大华股份
|
1,469,232.00
|
2.96
|
206
|
600489
|
中金黄金
|
1,467,929.00
|
2.96
|
207
|
601021
|
春秋航空
|
1,463,002.86
|
2.95
|
208
|
688448
|
磁谷科技
|
1,461,056.82
|
2.95
|
209
|
002014
|
永新股份
|
1,433,915.00
|
2.89
|
210
|
603093
|
南华期货
|
1,427,625.00
|
2.88
|
211
|
002381
|
双箭股份
|
1,409,080.00
|
2.84
|
212
|
601628
|
中国人寿
|
1,393,181.00
|
2.81
|
213
|
603983
|
丸美股份
|
1,387,692.00
|
2.80
|
214
|
688659
|
元琛科技
|
1,386,939.13
|
2.80
|
215
|
600771
|
广誉远
|
1,380,279.63
|
2.79
|
216
|
002412
|
汉森制药
|
1,378,744.00
|
2.78
|
217
|
601963
|
重庆银行
|
1,377,279.00
|
2.78
|
218
|
600660
|
福耀玻璃
|
1,369,123.00
|
2.76
|
219
|
301039
|
中集车辆
|
1,365,122.00
|
2.75
|
220
|
601211
|
国泰君安
|
1,342,861.00
|
2.71
|
221
|
000598
|
兴蓉环境
|
1,339,952.00
|
2.70
|
222
|
688063
|
派能科技
|
1,323,603.08
|
2.67
|
223
|
002930
|
宏川智慧
|
1,316,242.00
|
2.66
|
224
|
600598
|
北大荒
|
1,312,057.00
|
2.65
|
225
|
000032
|
深桑达A
|
1,303,628.00
|
2.63
|
226
|
603867
|
新化股份
|
1,273,292.00
|
2.57
|
227
|
688505
|
复旦张江
|
1,271,876.33
|
2.57
|
228
|
301100
|
风光股份
|
1,269,036.00
|
2.56
|
229
|
600864
|
哈投股份
|
1,248,590.00
|
2.52
|
230
|
002176
|
江特电机
|
1,229,476.00
|
2.48
|
231
|
000895
|
双汇发展
|
1,219,331.00
|
2.46
|
232
|
600383
|
金地集团
|
1,207,162.00
|
2.44
|
233
|
000031
|
大悦城
|
1,206,775.00
|
2.44
|
234
|
601825
|
沪农商行
|
1,200,760.00
|
2.42
|
235
|
002611
|
东方精工
|
1,198,418.00
|
2.42
|
236
|
002602
|
世纪华通
|
1,192,373.00
|
2.41
|
237
|
601298
|
青岛港
|
1,179,236.00
|
2.38
|
238
|
601139
|
深圳燃气
|
1,175,560.00
|
2.37
|
239
|
600968
|
海油发展
|
1,174,298.00
|
2.37
|
240
|
002622
|
皓宸医疗
|
1,173,991.00
|
2.37
|
241
|
603886
|
元祖股份
|
1,169,673.00
|
2.36
|
242
|
601158
|
重庆水务
|
1,156,958.00
|
2.33
|
243
|
600023
|
浙能电力
|
1,154,913.00
|
2.33
|
244
|
300347
|
泰格医药
|
1,137,089.00
|
2.29
|
245
|
688699
|
明微电子
|
1,135,982.46
|
2.29
|
246
|
601618
|
中国中冶
|
1,117,827.00
|
2.26
|
247
|
002266
|
浙富控股
|
1,105,182.00
|
2.23
|
248
|
603613
|
国联股份
|
1,093,948.00
|
2.21
|
249
|
601018
|
宁波港
|
1,074,778.00
|
2.17
|
250
|
002306
|
中科云网
|
1,072,574.00
|
2.16
|
251
|
601877
|
正泰电器
|
1,066,906.00
|
2.15
|
252
|
603127
|
昭衍新药
|
1,051,992.60
|
2.12
|
253
|
605339
|
南侨食品
|
1,040,811.00
|
2.10
|
254
|
300829
|
金丹科技
|
1,034,210.00
|
2.09
|
255
|
301177
|
迪阿股份
|
1,022,305.00
|
2.06
|
256
|
002051
|
中工国际
|
1,020,345.00
|
2.06
|
257
|
600547
|
山东黄金
|
1,020,102.00
|
2.06
|
258
|
300768
|
迪普科技
|
1,018,980.00
|
2.06
|
259
|
000608
|
阳光股份
|
1,014,862.00
|
2.05
|
260
|
002351
|
漫步者
|
1,014,148.00
|
2.05
|
261
|
603226
|
菲林格尔
|
1,003,853.00
|
2.03
|
262
|
000869
|
张裕A
|
1,001,596.00
|
2.02
|
263
|
601019
|
山东出版
|
998,789.00
|
2.02
|
264
|
600828
|
茂业商业
|
995,377.00
|
2.01
|
265
|
600611
|
大众交通
|
992,528.16
|
2.00
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
911,020.79
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
1,754,972.59
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
512,572.30
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-18,387,505.33
|
1.利息收入
|
69,936.27
|
其中:存款利息收入
|
69,936.27
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-4,663,389.50
|
其中:股票投资收益
|
-10,071,843.97
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
31,750.43
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-82,537.95
|
股利收益
|
5,459,241.99
|
3.公允价值变动收益
|
-13,874,739.59
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
80,687.49
|
二、费用
|
3,725,420.98
|
1.管理人报酬
|
2,895,729.74
|
2.托管费
|
482,621.66
|
3.销售服务费
|
206,399.44
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
140,366.64
|
三、利润总额
|
-22,112,926.31
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-22,112,926.31
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
20,993
|
16,748.24
|
296,055,806.43
|
84.20
|
55,539,932.40
|
15.80
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起