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华夏网购精选混合A (基金代码:002837)

  • 1.2870

    2024-04-23 最新净值

  • 累计净值: 1.2870 (2024-04-23)
    日涨跌幅: -0.31%
    成立日: 2016-11-02
  • 今年以来收益: 6.19%
    过去一年收益: 0.47%
    成立以来收益: 28.70%
  • 基金经理: 张弘弢
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 6.19
过去一周 1.26
过去一月 0.16
过去一季 11.33
过去半年 5.23
过去一年 0.47
过去三年 -1.53
过去五年 43.00
成立以来 28.70
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张弘弢起始日:2016-11-02

硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日至2021年5月26日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2021年5月27日期间)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至2022年3月7日期间)等。

2016-11-02起,任期回报 28.70%。

任职时间 基金经理
2022-09-26~2023-11-16 陈国峰
2016-11-02~2018-01-17 郑煜
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 93.49
债券
现金 5.99
其他 0.52
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 2,872,324.00 0.40
B 采矿业股票市值 45,775,965.00 6.38
C 制造业股票市值 361,191,483.71 50.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 23,919,682.20 3.33
E 建筑业股票市值 9,757,901.00 1.36
F 批发和零售业股票市值 9,279,264.52 1.29
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 23,409,343.60 3.26
H 住宿和餐饮业股票市值 31,955.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 49,481,844.84 6.89
J 金融业股票市值 127,270,420.57 17.73
K 房地产业股票市值 5,562,377.00 0.77
L 租赁和商务服务业股票市值 7,065,066.60 0.98
M 科学研究和技术服务业股票市值 5,940,157.75 0.83
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 635,361.35 0.09
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 253,966.00 0.04
R 文化、体育和娱乐业股票市值 1,956,701.00 0.27
合计 674,403,814.14 93.93
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 6.93
601318 中国平安 3.28
300750 宁德时代 2.66
600900 长江电力 2.63
000333 美的集团 2.39
601288 农业银行 2.10
300760 迈瑞医疗 2.07
601328 交通银行 1.92
601988 中国银行 1.86
601899 紫金矿业 1.82
持债明细
华夏网购精选混合A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏网购精选混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
34,941,083.00
70.51
2
300750
宁德时代
22,017,239.20
44.43
3
601318
中国平安
19,773,861.26
39.90
4
000333
美的集团
19,767,986.35
39.89
5
000858
五粮液
15,564,363.00
31.41
6
600036
招商银行
14,751,713.00
29.77
7
603259
药明康德
14,634,151.80
29.53
8
000725
京东方A
12,709,860.00
25.65
9
601328
交通银行
12,694,406.00
25.62
10
601138
工业富联
12,492,920.00
25.21
11
600276
恒瑞医药
12,340,196.60
24.90
12
002594
比亚迪
12,174,678.00
24.57
13
600900
长江电力
12,012,430.00
24.24
14
000338
潍柴动力
11,735,321.00
23.68
15
601088
中国神华
11,615,294.00
23.44
16
601888
中国中免
11,600,313.76
23.41
17
601899
紫金矿业
11,343,016.00
22.89
18
601988
中国银行
11,288,115.00
22.78
19
601857
中国石油
10,886,026.00
21.97
20
601288
农业银行
10,153,136.00
20.49
21
601939
建设银行
9,812,156.00
19.80
22
688981
中芯国际
9,510,635.92
19.19
23
601766
中国中车
9,321,385.00
18.81
24
601816
京沪高铁
9,313,700.00
18.80
25
601169
北京银行
9,232,173.00
18.63
26
000651
格力电器
9,124,030.00
18.41
27
000063
中兴通讯
8,792,591.00
17.74
28
000100
TCL科技
8,764,157.00
17.69
29
600028
中国石化
8,725,466.00
17.61
30
601668
中国建筑
8,260,041.00
16.67
31
002415
海康威视
8,230,452.00
16.61
32
601688
华泰证券
7,954,664.00
16.05
33
600837
海通证券
7,747,848.00
15.64
34
600406
国电南瑞
7,287,917.96
14.71
35
600941
中国移动
7,229,387.00
14.59
36
300760
迈瑞医疗
7,020,825.00
14.17
37
601006
大秦铁路
7,014,401.00
14.16
38
601728
中国电信
6,478,507.00
13.07
39
003816
中国广核
6,431,722.80
12.98
40
688661
和林微纳
6,303,676.78
12.72
41
300059
东方财富
6,235,319.00
12.58
42
601319
中国人保
6,190,534.00
12.49
43
688111
金山办公
6,133,438.34
12.38
44
300124
汇川技术
5,981,006.00
12.07
45
601577
长沙银行
5,726,341.00
11.56
46
601658
邮储银行
5,658,223.00
11.42
47
601898
中煤能源
5,443,577.00
10.99
48
601985
中国核电
5,358,212.00
10.81
49
002001
新和成
5,339,003.00
10.77
50
000157
中联重科
5,338,297.00
10.77
51
601211
国泰君安
5,257,297.32
10.61
52
002605
姚记科技
5,135,611.00
10.36
53
601628
中国人寿
5,069,162.00
10.23
54
688256
寒武纪
5,057,430.62
10.21
55
601333
广深铁路
4,916,735.00
9.92
56
600919
江苏银行
4,807,590.00
9.70
57
002475
立讯精密
4,792,280.00
9.67
58
600724
宁波富达
4,692,602.00
9.47
59
002811
郑中设计
4,531,779.00
9.15
60
600261
阳光照明
4,471,523.00
9.02
61
600025
华能水电
4,471,469.00
9.02
62
002410
广联达
4,464,108.92
9.01
63
601336
新华保险
4,433,427.00
8.95
64
000001
平安银行
4,322,289.00
8.72
65
600845
宝信软件
4,243,355.00
8.56
66
603303
得邦照明
4,207,812.00
8.49
67
300502
新易盛
4,159,717.15
8.39
68
601567
三星医疗
4,138,715.00
8.35
69
600548
深高速
4,136,273.44
8.35
70
605179
一鸣食品
4,129,312.00
8.33
71
600971
恒源煤电
4,105,331.00
8.28
72
600104
上汽集团
4,078,906.00
8.23
73
600383
金地集团
4,036,221.00
8.15
74
603993
洛阳钼业
4,035,721.00
8.14
75
600016
民生银行
3,965,964.80
8.00
76
601186
中国铁建
3,905,200.00
7.88
77
000932
华菱钢铁
3,897,019.00
7.86
78
688616
西力科技
3,895,756.46
7.86
79
603288
海天味业
3,879,633.00
7.83
80
000425
徐工机械
3,876,083.00
7.82
81
002027
分众传媒
3,850,729.00
7.77
82
601818
光大银行
3,796,231.00
7.66
83
600660
福耀玻璃
3,712,428.09
7.49
84
002252
上海莱士
3,707,567.00
7.48
85
688819
天能股份
3,698,357.98
7.46
86
600019
宝钢股份
3,659,358.00
7.38
87
605158
华达新材
3,634,481.00
7.33
88
688012
中微公司
3,626,280.50
7.32
89
600161
天坛生物
3,595,902.00
7.26
90
688560
明冠新材
3,580,537.39
7.23
91
600039
四川路桥
3,579,032.00
7.22
92
688678
福立旺
3,391,635.46
6.84
93
600795
国电电力
3,370,926.00
6.80
94
002718
友邦吊顶
3,369,600.00
6.80
95
601989
中国重工
3,354,665.00
6.77
96
601998
中信银行
3,341,244.00
6.74
97
002109
兴化股份
3,319,192.00
6.70
98
603992
松霖科技
3,286,792.00
6.63
99
301028
东亚机械
3,268,116.00
6.60
100
002152
广电运通
3,235,227.00
6.53
101
002459
晶澳科技
3,233,636.00
6.53
102
002271
东方雨虹
3,219,126.00
6.50
103
688235
百济神州
3,214,128.63
6.49
104
300316
晶盛机电
3,188,977.00
6.44
105
601012
隆基绿能
3,181,423.31
6.42
106
601225
陕西煤业
3,148,107.00
6.35
107
600989
宝丰能源
3,130,826.00
6.32
108
002247
聚力文化
3,118,951.00
6.29
109
600162
香江控股
3,086,118.00
6.23
110
000513
丽珠集团
3,066,365.00
6.19
111
000811
冰轮环境
3,065,384.00
6.19
112
603680
今创集团
3,045,890.00
6.15
113
000627
天茂集团
3,038,888.00
6.13
114
000895
双汇发展
3,036,760.00
6.13
115
600816
建元信托
3,036,351.00
6.13
116
002925
盈趣科技
3,030,503.00
6.12
117
603019
中科曙光
3,003,930.00
6.06
118
688055
龙腾光电
2,985,215.66
6.02
119
000039
中集集团
2,951,824.00
5.96
120
688315
诺禾致源
2,913,824.82
5.88
121
301280
珠城科技
2,904,711.72
5.86
122
002920
德赛西威
2,881,986.00
5.82
123
688091
上海谊众
2,870,519.10
5.79
124
603515
欧普照明
2,805,056.00
5.66
125
600998
九州通
2,798,552.40
5.65
126
600085
同仁堂
2,784,756.00
5.62
127
603511
爱慕股份
2,736,528.68
5.52
128
600398
海澜之家
2,721,093.00
5.49
129
600690
海尔智家
2,718,706.00
5.49
130
002551
尚荣医疗
2,718,604.00
5.49
131
000686
东北证券
2,715,308.00
5.48
132
600066
宇通客车
2,707,358.00
5.46
133
688183
生益电子
2,706,997.04
5.46
134
002563
森马服饰
2,700,958.00
5.45
135
688032
禾迈股份
2,695,495.98
5.44
136
603839
安正时尚
2,684,225.00
5.42
137
688626
翔宇医疗
2,681,836.16
5.41
138
002461
珠江啤酒
2,681,493.00
5.41
139
600120
浙江东方
2,653,690.00
5.36
140
000800
一汽解放
2,631,033.00
5.31
141
002007
华兰生物
2,600,883.00
5.25
142
600582
天地科技
2,584,776.00
5.22
143
000030
富奥股份
2,579,942.00
5.21
144
300030
阳普医疗
2,554,800.22
5.16
145
688336
三生国健
2,533,742.17
5.11
146
002032
苏泊尔
2,447,711.00
4.94
147
688186
广大特材
2,408,288.88
4.86
148
002399
海普瑞
2,407,733.00
4.86
149
601601
中国太保
2,397,533.00
4.84
150
300015
爱尔眼科
2,393,811.00
4.83
151
301046
能辉科技
2,381,861.00
4.81
152
688236
春立医疗
2,361,961.46
4.77
153
600517
国网英大
2,351,780.00
4.75
154
600999
招商证券
2,343,993.00
4.73
155
000166
申万宏源
2,341,463.00
4.73
156
002774
快意电梯
2,338,813.00
4.72
157
600662
外服控股
2,325,495.00
4.69
158
600886
国投电力
2,322,620.00
4.69
159
000977
浪潮信息
2,319,811.00
4.68
160
300981
中红医疗
2,315,714.40
4.67
161
688348
昱能科技
2,302,562.79
4.65
162
600841
动力新科
2,285,582.00
4.61
163
002287
奇正藏药
2,281,184.00
4.60
164
605268
王力安防
2,266,078.00
4.57
165
000415
渤海租赁
2,258,851.00
4.56
166
000538
云南白药
2,255,961.00
4.55
167
688520
神州细胞
2,250,879.87
4.54
168
688435
英方软件
2,244,689.10
4.53
169
688510
航亚科技
2,219,542.84
4.48
170
600901
江苏金租
2,182,351.00
4.40
171
688041
海光信息
2,181,918.48
4.40
172
688325
赛微微电
2,178,363.17
4.40
173
000953
河化股份
2,175,872.00
4.39
174
600309
万华化学
2,172,519.00
4.38
175
601607
上海医药
2,170,329.00
4.38
176
300767
震安科技
2,164,536.00
4.37
177
688670
金迪克
2,142,051.82
4.32
178
002555
三七互娱
2,134,033.00
4.31
179
000020
深华发A
2,127,176.00
4.29
180
603551
奥普家居
2,109,727.00
4.26
181
002275
桂林三金
2,098,484.00
4.23
182
600150
中国船舶
2,082,123.00
4.20
183
002028
思源电气
2,069,443.00
4.18
184
300896
爱美客
2,054,434.00
4.15
185
600228
返利科技
2,040,239.00
4.12
186
688072
拓荆科技
2,031,352.99
4.10
187
300866
安克创新
2,030,445.00
4.10
188
002568
百润股份
2,009,620.00
4.06
189
603195
公牛集团
1,989,821.00
4.02
190
002923
润都股份
1,984,435.32
4.00
191
003041
真爱美家
1,974,340.20
3.98
192
603393
新天然气
1,962,694.00
3.96
193
688619
罗普特
1,960,619.93
3.96
194
000625
长安汽车
1,944,977.00
3.93
195
601018
宁波港
1,921,212.00
3.88
196
688513
苑东生物
1,915,639.31
3.87
197
688718
唯赛勃
1,907,206.95
3.85
198
000035
中国天楹
1,884,708.00
3.80
199
601326
秦港股份
1,871,679.00
3.78
200
000980
众泰汽车
1,860,929.00
3.76
201
688496
清越科技
1,850,259.99
3.73
202
600696
岩石股份
1,832,482.00
3.70
203
002558
巨人网络
1,823,952.00
3.68
204
600182
S佳通
1,793,651.00
3.62
205
600029
南方航空
1,791,266.00
3.61
206
300768
迪普科技
1,783,049.00
3.60
207
600847
万里股份
1,775,486.00
3.58
208
600741
华域汽车
1,770,286.00
3.57
209
600362
江西铜业
1,761,398.08
3.55
210
601390
中国中铁
1,744,823.00
3.52
211
688195
腾景科技
1,736,269.50
3.50
212
603444
吉比特
1,732,275.00
3.50
213
600115
中国东航
1,726,031.00
3.48
214
000568
泸州老窖
1,698,903.00
3.43
215
600007
中国国贸
1,693,263.00
3.42
216
300001
特锐德
1,690,845.00
3.41
217
002879
长缆科技
1,684,487.00
3.40
218
300587
天铁股份
1,684,020.00
3.40
219
600828
茂业商业
1,669,793.00
3.37
220
000990
诚志股份
1,656,867.00
3.34
221
301071
力量钻石
1,651,811.40
3.33
222
600129
太极集团
1,643,210.00
3.32
223
002230
科大讯飞
1,642,262.00
3.31
224
603268
松发股份
1,623,057.00
3.28
225
002868
绿康生化
1,616,598.00
3.26
226
688244
永信至诚
1,598,945.22
3.23
227
601916
浙商银行
1,582,199.00
3.19
228
000761
本钢板材
1,579,297.00
3.19
229
601686
友发集团
1,560,450.00
3.15
230
688519
南亚新材
1,553,012.53
3.13
231
301039
中集车辆
1,525,184.00
3.08
232
603277
银都股份
1,511,320.00
3.05
233
600370
三房巷
1,510,454.00
3.05
234
601811
新华文轩
1,505,790.00
3.04
235
002014
永新股份
1,487,372.00
3.00
236
300822
贝仕达克
1,469,574.00
2.97
237
601963
重庆银行
1,465,759.00
2.96
238
000032
深桑达A
1,434,038.00
2.89
239
603093
南华期货
1,432,342.00
2.89
240
002236
大华股份
1,430,724.00
2.89
241
002381
双箭股份
1,426,415.00
2.88
242
000031
大悦城
1,418,983.00
2.86
243
600771
广誉远
1,402,858.00
2.83
244
000708
中信特钢
1,399,312.00
2.82
245
301100
风光股份
1,392,054.00
2.81
246
600598
北大荒
1,390,607.00
2.81
247
601298
青岛港
1,378,963.00
2.78
248
600489
中金黄金
1,378,410.00
2.78
249
603659
璞泰来
1,376,139.00
2.78
250
601808
中海油服
1,373,951.00
2.77
251
688063
派能科技
1,369,637.34
2.76
252
000598
兴蓉环境
1,368,823.00
2.76
253
600377
宁沪高速
1,349,788.00
2.72
254
601021
春秋航空
1,342,663.85
2.71
255
002930
宏川智慧
1,329,313.00
2.68
256
600864
哈投股份
1,306,564.00
2.64
257
002412
汉森制药
1,298,847.00
2.62
258
000612
焦作万方
1,298,471.00
2.62
259
688659
元琛科技
1,291,577.85
2.61
260
300625
三雄极光
1,280,213.00
2.58
261
600606
绿地控股
1,275,804.00
2.57
262
002176
江特电机
1,260,064.00
2.54
263
002602
世纪华通
1,252,075.00
2.53
264
603983
丸美股份
1,250,716.00
2.52
265
600968
海油发展
1,242,824.00
2.51
266
002215
诺普信
1,242,762.00
2.51
267
300150
世纪瑞尔
1,240,134.00
2.50
268
002078
太阳纸业
1,238,084.00
2.50
269
601618
中国中冶
1,233,349.00
2.49
270
002611
东方精工
1,232,933.00
2.49
271
601139
深圳燃气
1,225,855.00
2.47
272
000869
张裕A
1,225,365.00
2.47
273
300215
电科院
1,222,971.00
2.47
274
603886
元祖股份
1,214,340.00
2.45
275
688505
复旦张江
1,204,565.46
2.43
276
002622
皓宸医疗
1,193,450.00
2.41
277
603867
新化股份
1,187,318.00
2.40
278
603321
梅轮电梯
1,186,925.00
2.40
279
601877
正泰电器
1,185,824.00
2.39
280
688448
磁谷科技
1,177,044.60
2.38
281
603628
清源股份
1,176,600.00
2.37
282
601825
沪农商行
1,171,195.00
2.36
283
601158
重庆水务
1,168,812.00
2.36
284
300433
蓝思科技
1,168,666.00
2.36
285
600023
浙能电力
1,149,349.00
2.32
286
688699
明微电子
1,144,640.47
2.31
287
002266
浙富控股
1,127,304.00
2.27
288
603737
三棵树
1,122,861.00
2.27
289
300347
泰格医药
1,105,263.00
2.23
290
300829
金丹科技
1,103,107.00
2.23
291
002351
漫步者
1,101,626.00
2.22
292
000596
古井贡酒
1,094,134.00
2.21
293
002306
中科云网
1,068,403.00
2.16
294
605339
南侨食品
1,066,668.00
2.15
295
002179
中航光电
1,065,914.00
2.15
296
603127
昭衍新药
1,046,976.00
2.11
297
002051
中工国际
1,046,140.00
2.11
298
600611
大众交通
1,046,132.64
2.11
299
603613
国联股份
1,041,194.00
2.10
300
301177
迪阿股份
1,040,247.00
2.10
301
002763
汇洁股份
1,038,492.00
2.10
302
603226
菲林格尔
1,036,216.00
2.09
303
003030
祖名股份
1,029,255.00
2.08
304
688396
华润微
1,023,159.36
2.06
305
603899
晨光股份
1,018,593.00
2.06
306
688223
晶科能源
1,006,537.73
2.03
307
000608
阳光股份
1,001,386.00
2.02
308
688308
欧科亿
999,520.57
2.02
309
600547
山东黄金
993,037.00
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600276
恒瑞医药
9,642,063.24
19.46
2
600028
中国石化
8,940,300.00
18.04
3
000333
美的集团
8,004,487.00
16.15
4
601988
中国银行
7,851,400.00
15.84
5
601328
交通银行
7,764,424.00
15.67
6
600837
海通证券
7,614,422.85
15.37
7
600900
长江电力
7,581,165.00
15.30
8
601088
中国神华
7,285,485.00
14.70
9
600519
贵州茅台
7,212,793.00
14.56
10
601899
紫金矿业
6,703,754.00
13.53
11
601888
中国中免
6,622,967.00
13.37
12
601169
北京银行
6,601,820.43
13.32
13
601668
中国建筑
6,600,184.80
13.32
14
000858
五粮液
6,525,376.00
13.17
15
688981
中芯国际
6,281,770.58
12.68
16
300760
迈瑞医疗
6,242,933.00
12.60
17
601006
大秦铁路
6,171,145.41
12.45
18
601688
华泰证券
5,680,770.00
11.46
19
601319
中国人保
5,553,537.00
11.21
20
603259
药明康德
5,546,590.40
11.19
21
601577
长沙银行
5,464,168.00
11.03
22
688111
金山办公
5,402,828.93
10.90
23
600036
招商银行
5,220,908.00
10.54
24
002605
姚记科技
5,183,194.00
10.46
25
601138
工业富联
5,062,367.00
10.22
26
600919
江苏银行
4,992,072.00
10.07
27
000100
TCL科技
4,940,500.00
9.97
28
600025
华能水电
4,829,502.00
9.75
29
000338
潍柴动力
4,822,870.00
9.73
30
600724
宁波富达
4,771,877.00
9.63
31
300502
新易盛
4,729,314.41
9.54
32
601816
京沪高铁
4,685,197.00
9.45
33
688256
寒武纪
4,667,461.58
9.42
34
000725
京东方A
4,609,916.00
9.30
35
601336
新华保险
4,587,739.00
9.26
36
601333
广深铁路
4,582,802.00
9.25
37
300124
汇川技术
4,579,301.00
9.24
38
600845
宝信软件
4,552,958.56
9.19
39
002001
新和成
4,480,453.00
9.04
40
601939
建设银行
4,412,259.00
8.90
41
600261
阳光照明
4,345,988.50
8.77
42
601012
隆基绿能
4,330,664.00
8.74
43
600406
国电南瑞
4,301,507.32
8.68
44
000651
格力电器
4,294,715.00
8.67
45
000001
平安银行
4,188,121.00
8.45
46
688661
和林微纳
4,167,473.43
8.41
47
605179
一鸣食品
4,162,988.00
8.40
48
601728
中国电信
4,064,167.00
8.20
49
688616
西力科技
3,995,633.02
8.06
50
600941
中国移动
3,979,690.63
8.03
51
603303
得邦照明
3,969,275.00
8.01
52
002410
广联达
3,960,577.40
7.99
53
603288
海天味业
3,789,600.34
7.65
54
002594
比亚迪
3,784,316.00
7.64
55
600104
上汽集团
3,751,805.00
7.57
56
601766
中国中车
3,728,766.00
7.52
57
601658
邮储银行
3,705,900.00
7.48
58
601998
中信银行
3,668,332.00
7.40
59
600016
民生银行
3,662,024.00
7.39
60
601818
光大银行
3,638,201.00
7.34
61
300059
东方财富
3,564,566.00
7.19
62
605158
华达新材
3,529,188.00
7.12
63
000063
中兴通讯
3,519,251.00
7.10
64
601288
农业银行
3,508,677.00
7.08
65
688336
三生国健
3,480,826.18
7.02
66
688012
中微公司
3,465,546.32
6.99
67
600548
深高速
3,465,108.47
6.99
68
688560
明冠新材
3,408,731.63
6.88
69
000811
冰轮环境
3,385,317.00
6.83
70
002459
晶澳科技
3,374,794.00
6.81
71
688678
福立旺
3,345,253.55
6.75
72
688819
天能股份
3,337,870.73
6.74
73
601318
中国平安
3,326,667.00
6.71
74
000157
中联重科
3,291,053.00
6.64
75
300750
宁德时代
3,257,068.00
6.57
76
301028
东亚机械
3,246,594.00
6.55
77
601567
三星医疗
3,187,075.00
6.43
78
003816
中国广核
3,160,648.00
6.38
79
601857
中国石油
3,139,500.00
6.34
80
300316
晶盛机电
3,122,826.00
6.30
81
600039
四川路桥
3,045,162.60
6.15
82
002920
德赛西威
3,019,681.00
6.09
83
601989
中国重工
3,018,397.00
6.09
84
002925
盈趣科技
2,987,361.00
6.03
85
688315
诺禾致源
2,905,219.25
5.86
86
600162
香江控股
2,901,150.00
5.85
87
000030
富奥股份
2,896,231.00
5.84
88
688091
上海谊众
2,880,171.27
5.81
89
603515
欧普照明
2,850,108.00
5.75
90
000627
天茂集团
2,846,456.00
5.74
91
688520
神州细胞
2,823,871.99
5.70
92
603019
中科曙光
2,792,167.00
5.63
93
000977
浪潮信息
2,772,109.00
5.59
94
600998
九州通
2,754,191.16
5.56
95
002152
广电运通
2,735,494.00
5.52
96
002415
海康威视
2,731,660.00
5.51
97
601225
陕西煤业
2,703,235.00
5.46
98
688435
英方软件
2,696,311.78
5.44
99
301280
珠城科技
2,688,927.00
5.43
100
002718
友邦吊顶
2,685,365.00
5.42
101
600085
同仁堂
2,649,123.00
5.35
102
000800
一汽解放
2,613,948.00
5.28
103
600120
浙江东方
2,585,056.00
5.22
104
600582
天地科技
2,563,344.00
5.17
105
000513
丽珠集团
2,555,055.00
5.16
106
000686
东北证券
2,548,062.55
5.14
107
688032
禾迈股份
2,541,620.94
5.13
108
688236
春立医疗
2,486,990.97
5.02
109
002563
森马服饰
2,467,478.00
4.98
110
603992
松霖科技
2,438,040.00
4.92
111
600066
宇通客车
2,423,304.00
4.89
112
600662
外服控股
2,423,168.00
4.89
113
002461
珠江啤酒
2,401,376.00
4.85
114
002811
郑中设计
2,346,991.00
4.74
115
603839
安正时尚
2,343,007.00
4.73
116
688186
广大特材
2,337,910.05
4.72
117
688041
海光信息
2,322,550.61
4.69
118
600886
国投电力
2,319,053.00
4.68
119
601985
中国核电
2,316,710.00
4.68
120
600999
招商证券
2,304,108.00
4.65
121
300981
中红医疗
2,277,279.00
4.60
122
605268
王力安防
2,263,530.00
4.57
123
600841
动力新科
2,261,447.00
4.56
124
002774
快意电梯
2,238,051.00
4.52
125
002475
立讯精密
2,229,542.00
4.50
126
600901
江苏金租
2,217,659.00
4.48
127
000166
申万宏源
2,195,350.00
4.43
128
002287
奇正藏药
2,167,482.00
4.37
129
002028
思源电气
2,143,373.00
4.33
130
000415
渤海租赁
2,135,798.00
4.31
131
002007
华兰生物
2,120,987.00
4.28
132
000980
众泰汽车
2,118,115.00
4.27
133
000020
深华发A
2,116,752.00
4.27
134
300896
爱美客
2,111,266.00
4.26
135
002027
分众传媒
2,109,837.00
4.26
136
600517
国网英大
2,105,862.00
4.25
137
600971
恒源煤电
2,098,784.00
4.24
138
688072
拓荆科技
2,097,063.72
4.23
139
600690
海尔智家
2,094,034.00
4.23
140
603393
新天然气
2,092,324.00
4.22
141
688348
昱能科技
2,065,206.18
4.17
142
688670
金迪克
2,064,206.27
4.17
143
000538
云南白药
2,057,475.00
4.15
144
688619
罗普特
2,055,746.74
4.15
145
600228
返利科技
2,051,622.00
4.14
146
688195
腾景科技
2,018,939.90
4.07
147
603195
公牛集团
1,990,144.00
4.02
148
300015
爱尔眼科
1,981,989.00
4.00
149
601326
秦港股份
1,969,363.00
3.97
150
688510
航亚科技
1,963,467.49
3.96
151
600150
中国船舶
1,962,453.00
3.96
152
300767
震安科技
1,960,812.00
3.96
153
000425
徐工机械
1,952,177.00
3.94
154
601607
上海医药
1,943,900.00
3.92
155
600398
海澜之家
1,936,873.00
3.91
156
688513
苑东生物
1,936,077.04
3.91
157
688496
清越科技
1,936,069.41
3.91
158
688183
生益电子
1,930,840.10
3.90
159
000932
华菱钢铁
1,918,300.00
3.87
160
002275
桂林三金
1,910,191.00
3.85
161
601898
中煤能源
1,902,213.00
3.84
162
002247
聚力文化
1,849,931.00
3.73
163
603511
爱慕股份
1,844,441.56
3.72
164
301071
力量钻石
1,837,591.60
3.71
165
601601
中国太保
1,834,719.00
3.70
166
002558
巨人网络
1,811,823.00
3.66
167
600309
万华化学
1,784,823.00
3.60
168
000568
泸州老窖
1,765,312.00
3.56
169
000039
中集集团
1,764,050.00
3.56
170
000035
中国天楹
1,762,152.00
3.56
171
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吉比特
1,759,688.00
3.55
172
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1,745,218.00
3.52
173
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1,738,323.00
3.51
174
603551
奥普家居
1,733,434.00
3.50
175
002230
科大讯飞
1,726,614.00
3.48
176
300001
特锐德
1,722,562.00
3.48
177
002109
兴化股份
1,719,996.00
3.47
178
688718
唯赛勃
1,717,500.66
3.47
179
600847
万里股份
1,717,298.08
3.47
180
002568
百润股份
1,707,026.00
3.44
181
601186
中国铁建
1,694,977.00
3.42
182
002032
苏泊尔
1,684,425.56
3.40
183
300587
天铁股份
1,653,315.00
3.34
184
300822
贝仕达克
1,618,547.50
3.27
185
688519
南亚新材
1,605,465.33
3.24
186
600129
太极集团
1,605,283.00
3.24
187
600115
中国东航
1,595,955.00
3.22
188
600741
华域汽车
1,592,401.00
3.21
189
002868
绿康生化
1,583,593.00
3.20
190
000596
古井贡酒
1,579,325.00
3.19
191
603268
松发股份
1,571,311.00
3.17
192
688325
赛微微电
1,569,538.47
3.17
193
601916
浙商银行
1,558,147.00
3.14
194
003041
真爱美家
1,557,500.00
3.14
195
002923
润都股份
1,553,515.00
3.14
196
601686
友发集团
1,553,031.00
3.13
197
600362
江西铜业
1,504,353.24
3.04
198
002879
长缆科技
1,501,912.00
3.03
199
600696
岩石股份
1,501,818.00
3.03
200
600019
宝钢股份
1,492,585.00
3.01
201
000708
中信特钢
1,483,985.00
2.99
202
600370
三房巷
1,482,553.00
2.99
203
601808
中海油服
1,480,029.00
2.99
204
000761
本钢板材
1,472,863.00
2.97
205
002236
大华股份
1,469,232.00
2.96
206
600489
中金黄金
1,467,929.00
2.96
207
601021
春秋航空
1,463,002.86
2.95
208
688448
磁谷科技
1,461,056.82
2.95
209
002014
永新股份
1,433,915.00
2.89
210
603093
南华期货
1,427,625.00
2.88
211
002381
双箭股份
1,409,080.00
2.84
212
601628
中国人寿
1,393,181.00
2.81
213
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丸美股份
1,387,692.00
2.80
214
688659
元琛科技
1,386,939.13
2.80
215
600771
广誉远
1,380,279.63
2.79
216
002412
汉森制药
1,378,744.00
2.78
217
601963
重庆银行
1,377,279.00
2.78
218
600660
福耀玻璃
1,369,123.00
2.76
219
301039
中集车辆
1,365,122.00
2.75
220
601211
国泰君安
1,342,861.00
2.71
221
000598
兴蓉环境
1,339,952.00
2.70
222
688063
派能科技
1,323,603.08
2.67
223
002930
宏川智慧
1,316,242.00
2.66
224
600598
北大荒
1,312,057.00
2.65
225
000032
深桑达A
1,303,628.00
2.63
226
603867
新化股份
1,273,292.00
2.57
227
688505
复旦张江
1,271,876.33
2.57
228
301100
风光股份
1,269,036.00
2.56
229
600864
哈投股份
1,248,590.00
2.52
230
002176
江特电机
1,229,476.00
2.48
231
000895
双汇发展
1,219,331.00
2.46
232
600383
金地集团
1,207,162.00
2.44
233
000031
大悦城
1,206,775.00
2.44
234
601825
沪农商行
1,200,760.00
2.42
235
002611
东方精工
1,198,418.00
2.42
236
002602
世纪华通
1,192,373.00
2.41
237
601298
青岛港
1,179,236.00
2.38
238
601139
深圳燃气
1,175,560.00
2.37
239
600968
海油发展
1,174,298.00
2.37
240
002622
皓宸医疗
1,173,991.00
2.37
241
603886
元祖股份
1,169,673.00
2.36
242
601158
重庆水务
1,156,958.00
2.33
243
600023
浙能电力
1,154,913.00
2.33
244
300347
泰格医药
1,137,089.00
2.29
245
688699
明微电子
1,135,982.46
2.29
246
601618
中国中冶
1,117,827.00
2.26
247
002266
浙富控股
1,105,182.00
2.23
248
603613
国联股份
1,093,948.00
2.21
249
601018
宁波港
1,074,778.00
2.17
250
002306
中科云网
1,072,574.00
2.16
251
601877
正泰电器
1,066,906.00
2.15
252
603127
昭衍新药
1,051,992.60
2.12
253
605339
南侨食品
1,040,811.00
2.10
254
300829
金丹科技
1,034,210.00
2.09
255
301177
迪阿股份
1,022,305.00
2.06
256
002051
中工国际
1,020,345.00
2.06
257
600547
山东黄金
1,020,102.00
2.06
258
300768
迪普科技
1,018,980.00
2.06
259
000608
阳光股份
1,014,862.00
2.05
260
002351
漫步者
1,014,148.00
2.05
261
603226
菲林格尔
1,003,853.00
2.03
262
000869
张裕A
1,001,596.00
2.02
263
601019
山东出版
998,789.00
2.02
264
600828
茂业商业
995,377.00
2.01
265
600611
大众交通
992,528.16
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏网购精选混合A 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
734,032.68
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
1,591,039.12
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
1,405,604.73
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
华夏网购精选混合A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-18,387,505.33
 1.利息收入
69,936.27
 其中:存款利息收入
69,936.27
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-4,663,389.50
 其中:股票投资收益
-10,071,843.97
 基金投资收益
-
 债券投资收益
31,750.43
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-82,537.95
 股利收益
5,459,241.99
 3.公允价值变动收益
-13,874,739.59
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
80,687.49
 二、费用
3,725,420.98
 1.管理人报酬
2,895,729.74
 2.托管费
482,621.66
 3.销售服务费
206,399.44
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
140,366.64
 三、利润总额
-22,112,926.31
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-22,112,926.31
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏网购精选混合A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏网购精选混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
20,993
16,748.24
296,055,806.43
84.20
55,539,932.40
15.80
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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