(基金代码:002833)
混合型
中风险(R3)
78.79%
近一年涨跌幅
2.4467
净值 (2025-06-06)
0.55%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.57
过去一周
2.63
过去一月
7.42
过去一季
11.60
过去半年
15.95
过去一年
78.79
过去三年
75.01
过去五年
143.58
成立以来
187.94
日期
净值
累计净值
2025-06-06
2.4467
2.7087
2025-06-05
2.4333
2.6953
2025-06-04
2.4314
2.6934
2025-06-03
2.4107
2.6727
2025-05-30
2.3840
2.6460
2025-05-29
2.4059
2.6679
2025-05-28
2.3781
2.6401
2025-05-27
2.3820
2.6440
2025-05-26
2.3749
2.6369
2025-05-23
2.3718
2.6338
2025-05-22
2.3820
2.6440
2025-05-21
2.4070
2.6690
2025-05-20
2.4189
2.6809
2025-05-19
2.3832
2.6452
2025-05-16
2.3612
2.6232
2025-05-15
2.3501
2.6121
2025-05-14
2.3377
2.5997
2025-05-13
2.3464
2.6084
2025-05-12
2.3474
2.6094
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
90.21
债券
现金
9.28
其他
0.51
前10大股持仓占比: 15.9%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
3,356,315.00
1.38
B 采矿业股票市值
8,687,322.00
3.57
C 制造业股票市值
151,643,440.93
62.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
3,250,257.00
1.34
E 建筑业股票市值
3,447,516.00
1.42
F 批发和零售业股票市值
6,870,332.00
2.82
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
3,044,562.00
1.25
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
10,665,186.38
4.38
J 金融业股票市值
3,151,220.20
1.29
K 房地产业股票市值
5,438,039.00
2.23
L 租赁和商务服务业股票市值
10,142,874.00
4.17
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,024,344.00
0.83
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
3,827,997.36
1.57
P 教育股票市值
2,235,708.00
0.92
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
2,826,384.00
1.16
合计
220,611,497.87
90.65
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
601138
工业富联
2.00
002594
比亚迪
1.99
600519
贵州茅台
1.67
688111
金山办公
1.57
300750
宁德时代
1.50
601899
紫金矿业
1.49
600415
小商品城
1.47
002027
分众传媒
1.42
601728
中国电信
1.42
600019
宝钢股份
1.37