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何家琪
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过去一年
7.59
过去三年
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过去五年
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成立以来
69.46
日期
净值
累计净值
2025-05-29
1.3215
1.6095
2025-05-28
1.3157
1.6037
2025-05-27
1.3169
1.6049
2025-05-26
1.3211
1.6091
2025-05-23
1.3216
1.6096
2025-05-22
1.3247
1.6127
2025-05-21
1.3290
1.6170
2025-05-20
1.3279
1.6159
2025-05-19
1.3262
1.6142
2025-05-16
1.3240
1.6120
2025-05-15
1.3235
1.6115
2025-05-14
1.3295
1.6175
2025-05-13
1.3291
1.6171
2025-05-12
1.3296
1.6176
2025-05-09
1.3264
1.6144
2025-05-08
1.3320
1.6200
2025-05-07
1.3307
1.6187
2025-05-06
1.3309
1.6189
2025-04-30
1.3242
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截止日期：2025-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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