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华夏鼎利债券C
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净值 （2024-12-20）
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何家琪
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.03
过去一周
0.14
过去一月
0.72
过去一季
12.16
过去半年
6.83
过去一年
7.71
过去三年
0.16
过去五年
35.65
成立以来
68.71
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.3157
1.6037
2024-12-19
1.3107
1.5987
2024-12-18
1.3099
1.5979
2024-12-17
1.3058
1.5938
2024-12-16
1.3073
1.5953
2024-12-13
1.3139
1.6019
2024-12-12
1.3234
1.6114
2024-12-11
1.3166
1.6046
2024-12-10
1.3155
1.6035
2024-12-09
1.3096
1.5976
2024-12-06
1.3135
1.6015
2024-12-05
1.3088
1.5968
2024-12-04
1.3082
1.5962
2024-12-03
1.3134
1.6014
2024-12-02
1.3159
1.6039
2024-11-29
1.3113
1.5993
2024-11-28
1.3034
1.5914
2024-11-27
1.3041
1.5921
2024-11-26
1.2940
1.5820
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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