2024-03-28 最新净值
累计净值: | 1.504 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.16% |
成立日: | 2016-11-18 |
今年以来收益: | -1.12% |
---|---|
过去一年收益: | -1.59% |
成立以来收益: | 55.86% |
基金经理: | 何家琪 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中信银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -1.29 | 过去一周 | -1.11 |
过去一月 | -0.02 |
过去一季 | -0.73 |
过去半年 | -0.94 |
过去一年 | -2.12 |
过去三年 | -2.22 |
过去五年 | 32.00 |
成立以来 | 55.61 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日期间)等。
2016-11-18起,任期回报 55.61%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2020-06-23~2022-12-28 | 董阳阳 |
2016-11-18~2017-09-08 | 韩会永 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 16.31 |
债券 | 82.68 |
现金 | 0.45 |
其他 | 0.56 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 30,008,272.78 | 0.33 |
C 制造业股票市值 | 1,470,651,797.21 | 16.22 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 28,461,584.00 | 0.31 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 134,208,919.20 | 1.48 |
J 金融业股票市值 | 63,534,490.00 | 0.70 |
K 房地产业股票市值 | 82,330,577.56 | 0.91 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 1,809,195,640.75 | 19.95 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
688012 | 中微公司 | 1.46 |
688981 | 中芯国际 | 1.45 |
002371 | 北方华创 | 1.37 |
002409 | 雅克科技 | 1.10 |
688120 | 华海清科 | 0.66 |
002025 | 航天电器 | 0.60 |
300476 | 胜宏科技 | 0.60 |
300782 | 卓胜微 | 0.55 |
600150 | 中国船舶 | 0.53 |
688008 | 澜起科技 | 0.51 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
110059
|
浦发转债
|
5,630,640
|
606,227,869.18
|
6.69
|
2
|
2028006
|
20邮储银行永续债
|
5,000,000
|
520,004,754.10
|
5.74
|
3
|
2028023
|
20招商银行永续债01
|
5,000,000
|
517,897,814.21
|
5.71
|
4
|
2028017
|
20农业银行永续债01
|
5,000,000
|
515,799,672.13
|
5.69
|
5
|
2028014
|
20中国银行永续债01
|
3,800,000
|
391,773,147.54
|
4.32
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
375,301,218.05
|
4.48
|
2
|
002466
|
天齐锂业
|
334,450,749.62
|
3.99
|
3
|
603659
|
璞泰来
|
293,612,473.03
|
3.50
|
4
|
000792
|
盐湖股份
|
231,007,602.67
|
2.75
|
5
|
600048
|
保利发展
|
208,425,441.17
|
2.49
|
6
|
002594
|
比亚迪
|
176,978,536.00
|
2.11
|
7
|
002371
|
北方华创
|
161,166,360.57
|
1.92
|
8
|
002129
|
TCL中环
|
131,695,899.48
|
1.57
|
9
|
600549
|
厦门钨业
|
127,716,937.17
|
1.52
|
10
|
688180
|
君实生物
|
118,716,870.77
|
1.42
|
11
|
600325
|
华发股份
|
114,967,973.01
|
1.37
|
12
|
601899
|
紫金矿业
|
112,587,357.14
|
1.34
|
13
|
600150
|
中国船舶
|
107,375,775.27
|
1.28
|
14
|
601155
|
新城控股
|
99,614,779.62
|
1.19
|
15
|
002409
|
雅克科技
|
93,295,152.88
|
1.11
|
16
|
300033
|
同花顺
|
90,238,614.44
|
1.08
|
17
|
600988
|
赤峰黄金
|
89,888,811.37
|
1.07
|
18
|
002518
|
科士达
|
89,363,628.45
|
1.07
|
19
|
600383
|
金地集团
|
88,019,227.54
|
1.05
|
20
|
002013
|
中航机电
|
86,233,304.18
|
1.03
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
418,478,046.21
|
4.99
|
2
|
603659
|
璞泰来
|
334,589,246.65
|
3.99
|
3
|
002466
|
天齐锂业
|
333,362,403.05
|
3.98
|
4
|
000792
|
盐湖股份
|
225,785,000.44
|
2.69
|
5
|
002371
|
北方华创
|
185,272,515.03
|
2.21
|
6
|
600048
|
保利发展
|
158,119,678.10
|
1.89
|
7
|
002594
|
比亚迪
|
153,791,890.26
|
1.83
|
8
|
002129
|
TCL中环
|
147,960,591.97
|
1.76
|
9
|
300033
|
同花顺
|
134,053,389.21
|
1.60
|
10
|
002518
|
科士达
|
115,350,305.55
|
1.38
|
11
|
600549
|
厦门钨业
|
113,079,142.57
|
1.35
|
12
|
600325
|
华发股份
|
107,551,527.78
|
1.28
|
13
|
600988
|
赤峰黄金
|
101,316,253.21
|
1.21
|
14
|
600150
|
中国船舶
|
99,917,603.46
|
1.19
|
15
|
688180
|
君实生物
|
99,890,309.97
|
1.19
|
16
|
600958
|
东方证券
|
97,298,975.06
|
1.16
|
17
|
000776
|
广发证券
|
94,351,797.59
|
1.13
|
18
|
002013
|
中航机电
|
90,020,593.52
|
1.07
|
19
|
300395
|
菲利华
|
86,334,855.82
|
1.03
|
20
|
601155
|
新城控股
|
83,168,736.03
|
0.99
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
858,866.21
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
60,643,232.88
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
51,327.80
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-583,467,260.29
|
1.利息收入
|
2,329,859.23
|
其中:存款利息收入
|
1,318,077.28
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
1,011,781.95
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-237,101,051.13
|
其中:股票投资收益
|
-399,500,684.75
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
153,531,740.14
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
8,867,893.48
|
3.公允价值变动收益
|
-348,968,587.90
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
272,519.51
|
二、费用
|
63,448,764.61
|
1.管理人报酬
|
36,692,508.78
|
2.托管费
|
6,115,418.08
|
3.销售服务费
|
334,330.83
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
19,729,826.63
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
19,729,826.63
|
6.其他费用
|
264,607.45
|
三、利润总额
|
-646,916,024.90
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-646,916,024.90
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
465,128,767.13
|
5.13
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
2,643,537,384.70
|
29.16
|
4
|
企业债券
|
2,011,310,353.45
|
22.19
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
3,088,793,164.02
|
34.08
|
7
|
可转债
|
963,545,769.11
|
10.63
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
9,172,315,438.41
|
101.19
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
33,895
|
123,499.55
|
3,528,613,905.80
|
84.30
|
657,403,328.06
|
15.70
|
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起