2023-05-29 最新净值
| 累计净值： | 1.537 （2023-05-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.23% |
| 成立日： | 2016-11-18 |
| 今年以来收益： | 2.65% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -0.53% |
| 成立以来收益： | 59.83% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.65 | 过去一周 | -0.15 |
| 过去一月 | -0.15 |
| 过去一季 | 1.07 |
| 过去半年 | 1.78 |
| 过去一年 | -0.53 |
| 过去三年 | 15.94 |
| 过去五年 | 46.46 |
| 成立以来 | 59.83 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2016-11-18起，任期回报 59.83%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-06-23~2022-12-28 | 董阳阳 |
| 2016-11-18~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 15.70 |
| 债券 | 83.65 |
| 现金 | 0.46 |
| 其他 | 0.19 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 8,565,120.27 | 0.19 |
| C 制造业股票市值 | 695,609,245.62 | 15.14 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 40,288,979.00 | 0.88 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 119,011,942.69 | 2.59 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 52,533,828.08 | 1.14 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 916,009,115.66 | 19.94 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 0.69 |
| 600048 | 保利发展 | 0.65 |
| 688016 | 心脉医疗 | 0.59 |
| 300782 | 卓胜微 | 0.58 |
| 688012 | 中微公司 | 0.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.53 |
| 600325 | 华发股份 | 0.50 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.48 |
| 688271 | 联影医疗 | 0.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.46 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
110059
|
浦发转债
|
2,592,910
|
275,298,134.54
|
5.99
|
|
2
|
2128039
|
21中国银行二级03
|
2,400,000
|
244,831,430.14
|
5.33
|
|
3
|
2128042
|
21兴业银行二级02
|
2,300,000
|
233,651,593.42
|
5.09
|
|
4
|
2028017
|
20农业银行永续债01
|
2,000,000
|
207,102,553.42
|
4.51
|
|
5
|
210316
|
21进出16
|
2,000,000
|
206,233,698.63
|
4.49
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
375,301,218.05
|
4.48
|
|
2
|
002466
|
天齐锂业
|
334,450,749.62
|
3.99
|
|
3
|
603659
|
璞泰来
|
293,612,473.03
|
3.50
|
|
4
|
000792
|
盐湖股份
|
231,007,602.67
|
2.75
|
|
5
|
600048
|
保利发展
|
208,425,441.17
|
2.49
|
|
6
|
002594
|
比亚迪
|
176,978,536.00
|
2.11
|
|
7
|
002371
|
北方华创
|
161,166,360.57
|
1.92
|
|
8
|
002129
|
TCL中环
|
131,695,899.48
|
1.57
|
|
9
|
600549
|
厦门钨业
|
127,716,937.17
|
1.52
|
|
10
|
688180
|
君实生物
|
118,716,870.77
|
1.42
|
|
11
|
600325
|
华发股份
|
114,967,973.01
|
1.37
|
|
12
|
601899
|
紫金矿业
|
112,587,357.14
|
1.34
|
|
13
|
600150
|
中国船舶
|
107,375,775.27
|
1.28
|
|
14
|
601155
|
新城控股
|
99,614,779.62
|
1.19
|
|
15
|
002409
|
雅克科技
|
93,295,152.88
|
1.11
|
|
16
|
300033
|
同花顺
|
90,238,614.44
|
1.08
|
|
17
|
600988
|
赤峰黄金
|
89,888,811.37
|
1.07
|
|
18
|
002518
|
科士达
|
89,363,628.45
|
1.07
|
|
19
|
600383
|
金地集团
|
88,019,227.54
|
1.05
|
|
20
|
002013
|
中航机电
|
86,233,304.18
|
1.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
418,478,046.21
|
4.99
|
|
2
|
603659
|
璞泰来
|
334,589,246.65
|
3.99
|
|
3
|
002466
|
天齐锂业
|
333,362,403.05
|
3.98
|
|
4
|
000792
|
盐湖股份
|
225,785,000.44
|
2.69
|
|
5
|
002371
|
北方华创
|
185,272,515.03
|
2.21
|
|
6
|
600048
|
保利发展
|
158,119,678.10
|
1.89
|
|
7
|
002594
|
比亚迪
|
153,791,890.26
|
1.83
|
|
8
|
002129
|
TCL中环
|
147,960,591.97
|
1.76
|
|
9
|
300033
|
同花顺
|
134,053,389.21
|
1.60
|
|
10
|
002518
|
科士达
|
115,350,305.55
|
1.38
|
|
11
|
600549
|
厦门钨业
|
113,079,142.57
|
1.35
|
|
12
|
600325
|
华发股份
|
107,551,527.78
|
1.28
|
|
13
|
600988
|
赤峰黄金
|
101,316,253.21
|
1.21
|
|
14
|
600150
|
中国船舶
|
99,917,603.46
|
1.19
|
|
15
|
688180
|
君实生物
|
99,890,309.97
|
1.19
|
|
16
|
600958
|
东方证券
|
97,298,975.06
|
1.16
|
|
17
|
000776
|
广发证券
|
94,351,797.59
|
1.13
|
|
18
|
002013
|
中航机电
|
90,020,593.52
|
1.07
|
|
19
|
300395
|
菲利华
|
86,334,855.82
|
1.03
|
|
20
|
601155
|
新城控股
|
83,168,736.03
|
0.99
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
714,371.56
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
10,073,989.64
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
120,821.60
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-583,467,260.29
|
|
1.利息收入
|
2,329,859.23
|
|
其中:存款利息收入
|
1,318,077.28
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,011,781.95
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-237,101,051.13
|
|
其中:股票投资收益
|
-399,500,684.75
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
153,531,740.14
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
8,867,893.48
|
|
3.公允价值变动收益
|
-348,968,587.90
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
272,519.51
|
|
二、费用
|
63,448,764.61
|
|
1.管理人报酬
|
36,692,508.78
|
|
2.托管费
|
6,115,418.08
|
|
3.销售服务费
|
334,330.83
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
19,729,826.63
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
19,729,826.63
|
|
6.其他费用
|
264,607.45
|
|
三、利润总额
|
-646,916,024.90
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-646,916,024.90
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
206,233,698.63
|
4.49
|
|
1
|
国家债券
|
241,862,728.77
|
5.26
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
2,035,042,160.25
|
44.30
|
|
4
|
企业债券
|
703,873,181.40
|
15.32
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
1,106,186,316.75
|
24.08
|
|
7
|
可转债
|
793,642,765.74
|
17.28
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
4,880,607,152.91
|
106.24
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
33,895
|
123,499.55
|
3,528,613,905.80
|
84.30
|
657,403,328.06
|
15.70
|
||
2023-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号