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（基金代码：002264）
混合型
中高风险(R4)
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21.38%
近一年涨跌幅
1.760
净值 （2025-06-10）
0.80%
日涨跌幅
基金经理
孙明达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.08
过去一周
2.33
过去一月
11.11
过去一季
14.66
过去半年
14.43
过去一年
21.38
过去三年
1.56
过去五年
-12.26
成立以来
76.00
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.760
1.760
2025-06-09
1.746
1.746
2025-06-06
1.716
1.716
2025-06-05
1.709
1.709
2025-06-04
1.733
1.733
2025-06-03
1.720
1.720
2025-05-30
1.695
1.695
2025-05-29
1.682
1.682
2025-05-28
1.633
1.633
2025-05-27
1.631
1.631
2025-05-26
1.617
1.617
2025-05-23
1.645
1.645
2025-05-22
1.631
1.631
2025-05-21
1.636
1.636
2025-05-20
1.624
1.624
2025-05-19
1.584
1.584
2025-05-16
1.589
1.589
2025-05-15
1.578
1.578
2025-05-14
1.578
1.578
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
83.44
债券
现金
16.47
其他
0.09
前10大股持仓占比： 49.03%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
311,940,459.53
65.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
41,676,108.50
8.73
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
24,971.60
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
179,318.05
0.04
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
11,941,039.23
2.50
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
34,318,168.62
7.18
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
400,093,077.37
83.77
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000963
华东医药
7.99
600079
人福医药
7.85
600276
恒瑞医药
6.58
002422
科伦药业
4.74
300765
新诺威
4.42
688266
泽璟制药
4.17
300015
爱尔眼科
3.77
000999
华润三九
3.50
000423
东阿阿胶
3.01
688617
惠泰医疗
3.00
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周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
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