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王君正
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
4.00
过去一周
-3.04
过去一月
14.87
过去一季
7.27
过去半年
7.73
过去一年
-1.30
过去两年
--
过去三年
-20.10
过去四年
--
过去五年
7.67
成立以来
601.59
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.989
3.604
2024-10-16
1.005
3.620
2024-10-15
1.006
3.621
2024-10-14
1.020
3.635
2024-10-11
1.001
3.616
2024-10-10
1.020
3.635
2024-10-09
1.010
3.625
2024-10-08
1.076
3.691
2024-09-30
1.037
3.652
2024-09-27
0.974
3.589
2024-09-26
0.933
3.548
2024-09-25
0.900
3.515
2024-09-24
0.891
3.506
2024-09-23
0.869
3.484
2024-09-20
0.867
3.482
2024-09-19
0.869
3.484
2024-09-18
0.863
3.478
2024-09-13
0.861
3.476
2024-09-12
0.869
3.484
截止日期:2024-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
2.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
1.00%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
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