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（基金代码：001929）
货币型
低风险(R1)
立即购买 立即定投 免费开户
1.53%
近一年涨跌幅
1.296%
七日年化收益率 （2025-06-09）
0.3524
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.65
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.36
过去半年
0.76
过去一年
1.53
过去三年
5.42
过去五年
10.13
成立以来
26.08
日期
七日年化
万份收益
2025-06-09
1.296%
0.3524
2025-06-08
1.300%
0.3517
2025-06-07
1.303%
0.3517
2025-06-06
1.307%
0.3511
2025-06-05
1.311%
0.3523
2025-06-04
1.315%
0.3544
2025-06-03
1.319%
0.3565
2025-06-02
1.316%
0.3588
2025-06-01
1.302%
0.3587
2025-05-31
1.298%
0.3587
2025-05-30
1.293%
0.3583
2025-05-29
1.280%
0.3602
2025-05-28
1.275%
0.3621
2025-05-27
1.275%
0.3506
2025-05-26
1.331%
0.3321
2025-05-25
1.358%
0.3505
2025-05-24
1.366%
0.3505
2025-05-23
1.374%
0.3342
2025-05-22
1.392%
0.3506
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
63.78
现金
17.19
其他
19.03
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112509080
25浦发银行CD080
20,000,000
1,997,445,690.59
2.41
2
112520065
25广发银行CD065
20,000,000
1,997,445,690.59
2.41
3
112503101
25农业银行CD101
20,000,000
1,991,113,569.03
2.40
4
112504007
25中国银行CD007
18,000,000
1,791,993,119.97
2.16
5
112515052
25民生银行CD052
17,900,000
1,782,590,018.75
2.15
-
-
-
-
-
-
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