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华夏收益宝货币A
（基金代码：001929）
货币型
低风险(R1)
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1.43
%
近一年涨跌幅
1.270
%
七日年化收益率 （2025-09-22）
0.4268
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.01
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.30
过去半年
0.65
过去一年
1.43
过去三年
5.27
过去五年
10.00
成立以来
26.54
日期
七日年化
万份收益
2025-09-22
1.270%
0.4268
2025-09-21
1.207%
0.3074
2025-09-20
1.208%
0.3087
2025-09-19
1.207%
0.4307
2025-09-18
1.142%
0.3264
2025-09-17
1.134%
0.3104
2025-09-16
1.133%
0.3093
2025-09-15
1.130%
0.3085
2025-09-14
1.133%
0.3080
2025-09-13
1.134%
0.3080
2025-09-12
1.134%
0.3080
2025-09-11
1.132%
0.3105
2025-09-10
1.128%
0.3088
2025-09-09
1.126%
0.3041
2025-09-08
1.127%
0.3140
2025-09-07
1.123%
0.3086
2025-09-06
1.124%
0.3086
2025-09-05
1.126%
0.3040
2025-09-04
1.127%
0.3036
截止日期：2025-09-19
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
54.67
现金
22.64
其他
22.69
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112598666
25宁波银行CD099
30,000,000
2,996,907,432.33
2.82
2
112510134
25兴业银行CD134
20,000,000
1,997,949,320.70
1.88
3
112520172
25广发银行CD172
20,000,000
1,997,861,816.99
1.88
4
112515097
25民生银行CD097
20,000,000
1,997,419,048.21
1.88
5
112505204
25建设银行CD204
20,000,000
1,996,191,030.38
1.88
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