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华夏收益宝货币A
（基金代码：001929）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.36
%
近一年涨跌幅
1.130
%
七日年化收益率 （2025-11-22）
0.3100
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.20
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.29
过去半年
0.60
过去一年
1.36
过去三年
5.19
过去五年
9.77
成立以来
26.77
日期
七日年化
万份收益
2025-11-22
1.130%
0.3100
2025-11-21
1.129%
0.3098
2025-11-20
1.128%
0.3093
2025-11-19
1.127%
0.3042
2025-11-18
1.128%
0.3077
2025-11-17
1.130%
0.3058
2025-11-16
1.137%
0.3082
2025-11-15
1.136%
0.3081
2025-11-14
1.135%
0.3073
2025-11-13
1.136%
0.3081
2025-11-12
1.138%
0.3069
2025-11-11
1.141%
0.3098
2025-11-10
1.143%
0.3202
2025-11-09
1.139%
0.3061
2025-11-08
1.142%
0.3061
2025-11-07
1.146%
0.3092
2025-11-06
1.147%
0.3122
2025-11-05
1.149%
0.3120
2025-11-04
1.151%
0.3135
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
71.84
现金
11.68
其他
16.48
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
39,700,000
4,000,981,361.45
4.76
2
112503279
25农业银行CD279
20,000,000
1,995,112,452.32
2.37
3
112503292
25农业银行CD292
20,000,000
1,994,497,995.16
2.37
4
112505379
25建设银行CD379
20,000,000
1,992,840,697.65
2.37
5
112510212
25兴业银行CD212
20,000,000
1,984,490,111.22
2.36
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