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-2.41
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净值 （2024-12-27）
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基金经理
黄文倩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.39
过去一周
-0.20
过去一月
1.40
过去一季
0.65
过去半年
-0.05
过去一年
-2.41
过去三年
-29.47
过去五年
13.05
成立以来
102.70
日期
净值
累计净值
2024-12-27
2.027
2.027
2024-12-26
2.027
2.027
2024-12-25
2.028
2.028
2024-12-24
2.045
2.045
2024-12-23
2.024
2.024
2024-12-20
2.031
2.031
2024-12-19
2.032
2.032
2024-12-18
2.039
2.039
2024-12-17
2.035
2.035
2024-12-16
2.051
2.051
2024-12-13
2.066
2.066
2024-12-12
2.115
2.115
2024-12-11
2.083
2.083
2024-12-10
2.048
2.048
2024-12-09
2.014
2.014
2024-12-06
2.017
2.017
2024-12-05
1.999
1.999
2024-12-04
2.011
2.011
2024-12-03
2.018
2.018
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
83.62
债券
0.11
现金
15.97
其他
0.3
前10大股持仓占比： 48.69%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
35,924,255.00
3.85
B 采矿业股票市值
13,626,768.00
1.46
C 制造业股票市值
707,726,699.55
75.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
23,741,872.00
2.55
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
207,258.33
0.02
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
6,693,240.00
0.72
M 科学研究和技术服务业股票市值
281,399.58
0.03
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,931,886.45
0.31
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
791,133,378.91
84.82
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
9.00
000921
海信家电
8.54
002832
比音勒芬
6.38
600690
海尔智家
5.76
603816
顾家家居
4.58
000596
古井贡酒
3.58
600809
山西汾酒
3.06
603801
志邦家居
2.73
000333
美的集团
2.58
000858
五粮液
2.48
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