华夏现金增利货币B基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏现金增利货币B

（基金代码：001374）

货币型

低风险(R1)

免费开户

1.63%

近一年涨跌幅

1.479%

七日年化收益率（2025-06-23）

0.3670

万份收益

基金经理

邓子威曲波

交易状态

开放申购

业绩走势

七日年化走势

历史业绩

业绩表现

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.77

过去一周

0.03

过去一月

0.11

过去一季

0.39

过去半年

0.81

过去一年

1.63

过去三年

5.68

过去五年

10.51

成立以来

30.22

日期

七日年化

万份收益

2025-06-23

1.479%

0.3670

2025-06-22

1.483%

0.3760

2025-06-21

1.482%

0.3760

2025-06-20

1.482%

0.5428

2025-06-19

1.490%

0.3765

2025-06-18

1.480%

0.4031

2025-06-17

1.467%

0.3751

2025-06-16

1.472%

0.3734

2025-06-15

1.475%

0.3748

2025-06-14

1.473%

0.3751

2025-06-13

1.471%

0.5593

2025-06-12

1.470%

0.3559

2025-06-11

1.479%

0.3785

2025-06-10

1.457%

0.3851

2025-06-09

1.569%

0.3797

2025-06-08

1.567%

0.3712

2025-06-07

1.570%

0.3712

2025-06-06

1.573%

0.5569

2025-06-05

1.478%

0.3725

截止日期：2025-06-20

数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

74.78

现金

11.98

其他

13.24

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

112505071

25建设银行CD071

40,000,000

3,989,300,811.61

7.37

2

112505075

25建设银行CD075

30,000,000

2,991,812,069.30

5.52

3

112508076

25中信银行CD076

30,000,000

2,988,991,060.03

5.52

4

112510067

25兴业银行CD067

30,000,000

2,988,991,060.03

5.52

5

230213

23国开13

26,000,000

2,623,610,295.49

4.84

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-23)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-23)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-23)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-23)

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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