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华夏沪深300指数增强C
（基金代码：001016）
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13.78
%
近一年涨跌幅
2.023
净值 （2026-04-02）
-1.17%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.11
过去一周
0.00
过去一月
-4.62
过去一季
-3.11
过去半年
-2.03
过去一年
13.78
过去三年
18.10
过去五年
0.75
成立以来
102.30
日期
净值
累计净值
2026-04-02
2.023
2.023
2026-04-01
2.047
2.047
2026-03-31
2.010
2.010
2026-03-30
2.027
2.027
2026-03-27
2.031
2.031
2026-03-26
2.023
2.023
2026-03-25
2.048
2.048
2026-03-24
2.017
2.017
2026-03-23
1.991
1.991
2026-03-20
2.058
2.058
2026-03-19
2.062
2.062
2026-03-18
2.098
2.098
2026-03-17
2.087
2.087
2026-03-16
2.098
2.098
2026-03-13
2.100
2.100
2026-03-12
2.103
2.103
2026-03-11
2.110
2.110
2026-03-10
2.097
2.097
2026-03-09
2.071
2.071
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
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