(基金代码:001016)
指数型
中风险(R3)
23.62%
近一年涨跌幅
1.769
净值 (2024-12-27)
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰  宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.34
过去一周
1.38
过去一月
2.31
过去一季
9.26
过去半年
18.01
过去一年
23.62
过去三年
-12.43
过去五年
20.26
成立以来
76.90
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.769
1.769
2024-12-26
1.771
1.771
2024-12-25
1.769
1.769
2024-12-24
1.768
1.768
2024-12-23
1.746
1.746
2024-12-20
1.745
1.745
2024-12-19
1.752
1.752
2024-12-18
1.752
1.752
2024-12-17
1.742
1.742
2024-12-16
1.736
1.736
2024-12-13
1.743
1.743
2024-12-12
1.780
1.780
2024-12-11
1.763
1.763
2024-12-10
1.766
1.766
2024-12-09
1.752
1.752
2024-12-06
1.755
1.755
2024-12-05
1.731
1.731
2024-12-04
1.736
1.736
2024-12-03
1.743
1.743
截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.50%