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华夏沪深300指数增强A
（基金代码：001015）
指数型
中风险(R3)
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38.60
%
近一年涨跌幅
2.086
净值 （2025-09-03）
-1.00%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰 宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.43
过去一周
0.63
过去一月
7.42
过去一季
12.70
过去半年
12.39
过去一年
38.60
过去三年
14.62
过去五年
8.42
成立以来
108.60
日期
净值
累计净值
2025-09-03
2.086
2.086
2025-09-02
2.107
2.107
2025-09-01
2.117
2.117
2025-08-29
2.117
2.117
2025-08-28
2.106
2.106
2025-08-27
2.073
2.073
2025-08-26
2.111
2.111
2025-08-25
2.114
2.114
2025-08-22
2.082
2.082
2025-08-21
2.036
2.036
2025-08-20
2.030
2.030
2025-08-19
2.004
2.004
2025-08-18
2.017
2.017
2025-08-15
2.005
2.005
2025-08-14
1.989
1.989
2025-08-13
1.984
1.984
2025-08-12
1.973
1.973
2025-08-11
1.966
1.966
2025-08-08
1.961
1.961
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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