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（基金代码：001015）
指数型
中风险(R3)
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8.50%
近一年涨跌幅
1.761
净值 （2024-10-17）
-1.07%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰  宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.57
过去一周
-5.32
过去一月
21.36
过去一季
10.06
过去半年
12.38
过去一年
8.50
过去两年
--
过去三年
-16.46
过去四年
--
过去五年
19.63
成立以来
76.10
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.761
1.761
2024-10-16
1.780
1.780
2024-10-15
1.790
1.790
2024-10-14
1.836
1.836
2024-10-11
1.801
1.801
2024-10-10
1.860
1.860
2024-10-09
1.843
1.843
2024-10-08
1.965
1.965
2024-09-30
1.844
1.844
2024-09-27
1.699
1.699
2024-09-26
1.622
1.622
2024-09-25
1.555
1.555
2024-09-24
1.535
1.535
2024-09-23
1.473
1.473
2024-09-20
1.469
1.469
2024-09-19
1.468
1.468
2024-09-18
1.456
1.456
2024-09-13
1.451
1.451
2024-09-12
1.460
1.460
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
（1）通过华夏基金直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下：
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.24%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.16%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.08%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.04%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
（2）其他投资者申购基金份额的申购费率如下：
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
管理费
1.00%
托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
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周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
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