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（基金代码：000946）
混合型
中高风险(R4)
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17.82%
近一年涨跌幅
1.765
净值 （2025-06-10）
0.51%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.18
过去一周
3.04
过去一月
13.72
过去一季
17.51
过去半年
16.73
过去一年
17.82
过去三年
-8.88
过去五年
-17.14
成立以来
76.50
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.765
1.765
2025-06-09
1.756
1.756
2025-06-06
1.718
1.718
2025-06-05
1.702
1.702
2025-06-04
1.727
1.727
2025-06-03
1.713
1.713
2025-05-30
1.690
1.690
2025-05-29
1.674
1.674
2025-05-28
1.617
1.617
2025-05-27
1.618
1.618
2025-05-26
1.599
1.599
2025-05-23
1.627
1.627
2025-05-22
1.627
1.627
2025-05-21
1.622
1.622
2025-05-20
1.597
1.597
2025-05-19
1.547
1.547
2025-05-16
1.547
1.547
2025-05-15
1.533
1.533
2025-05-14
1.529
1.529
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.29
债券
5.77
现金
6.80
其他
1.14
前10大股持仓占比： 45.74%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
736,749,141.87
70.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
75,534,911.80
7.24
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
256,029.72
0.02
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
52,412,255.01
5.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
40,900,309.52
3.92
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
905,883,200.64
86.78
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600276
恒瑞医药
7.81
300765
新诺威
5.61
000963
华东医药
5.24
688266
泽璟制药
5.15
600079
人福医药
5.12
688235
百济神州
4.03
002422
科伦药业
3.54
688428
诺诚健华
3.21
000423
东阿阿胶
3.13
688617
惠泰医疗
2.90
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