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王泽实
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累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.44
过去一周
2.76
过去一月
15.25
过去一季
19.70
过去半年
18.48
过去一年
17.36
过去三年
-6.49
过去五年
-16.07
成立以来
85.90
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.859
1.859
2025-06-12
1.896
1.896
2025-06-11
1.844
1.844
2025-06-10
1.859
1.859
2025-06-09
1.849
1.849
2025-06-06
1.809
1.809
2025-06-05
1.793
1.793
2025-06-04
1.819
1.819
2025-06-03
1.804
1.804
2025-05-30
1.780
1.780
2025-05-29
1.763
1.763
2025-05-28
1.703
1.703
2025-05-27
1.704
1.704
2025-05-26
1.684
1.684
2025-05-23
1.713
1.713
2025-05-22
1.713
1.713
2025-05-21
1.707
1.707
2025-05-20
1.682
1.682
2025-05-19
1.629
1.629
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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