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（基金代码：000945）
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48.01
%
近一年涨跌幅
2.118
净值 （2025-09-03）
2.17%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
42.91
过去一周
8.12
过去一月
6.49
过去一季
17.41
过去半年
35.94
过去一年
48.01
过去三年
11.47
过去五年
-19.13
成立以来
111.80
日期
净值
累计净值
2025-09-03
2.118
2.118
2025-09-02
2.073
2.073
2025-09-01
2.083
2.083
2025-08-29
1.999
1.999
2025-08-28
1.948
1.948
2025-08-27
1.959
1.959
2025-08-26
2.018
2.018
2025-08-25
2.051
2.051
2025-08-22
2.011
2.011
2025-08-21
1.999
1.999
2025-08-20
1.986
1.986
2025-08-19
1.997
1.997
2025-08-18
2.025
2.025
2025-08-15
2.008
2.008
2025-08-14
1.984
1.984
2025-08-13
1.981
1.981
2025-08-12
1.923
1.923
2025-08-11
1.942
1.942
2025-08-08
1.932
1.932
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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