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华夏医疗健康混合A (基金代码:000945)

  • 1.477

    2024-07-17 最新净值

  • 累计净值: 1.477 (2024-07-17)
    日涨跌幅: 1.23%
    成立日: 2015-02-02
  • 今年以来收益: -13.07%
    过去一年收益: -14.92%
    成立以来收益: 47.70%
  • 基金经理: 王泽实
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-17
项目 净值增长率(%)
今年以来 -13.07
过去一周 2.64
过去一月 -6.04
过去一季 -4.40
过去半年 -5.32
过去一年 -14.92
过去三年 -51.43
过去五年 3.07
成立以来 47.70
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

王泽实起始日:2020-08-11

硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任国际投资部研究员,机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年8月16日至2023年11月13日期间)等。

2020-08-11起,任期回报 -46.90%。

任职时间 基金经理
2015-02-02~2021-05-26 陈斌
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 86.37
债券 5.38
现金 8.15
其他 0.1
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 839,748,153.02 74.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 61,391,342.60 5.48
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 11,556.45 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 968,792.82 0.09
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 42,584,313.96 3.80
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 28,107.16 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 30,396,176.00 2.71
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 975,131,539.61 87.02
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600276 恒瑞医药 7.05
002422 科伦药业 5.16
688062 迈威生物 3.39
300765 新诺威 3.05
000423 东阿阿胶 2.97
000963 华东医药 2.75
600079 人福医药 2.70
000403 派林生物 2.67
002653 海思科 2.08
688443 智翔金泰 1.95
持债明细
华夏医疗健康混合A 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230306
23进出06
600,000
60,700,426.23
5.42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏医疗健康混合A 2024 主要财务指标 报告日期:2024-03-31
项目
数值
基金本期利润
-64,102,407.89
本期已实现收益
-65,090,678.97
加权平均基金份额本期利润
-0.1140
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
889,218,491.54
期末基金份额净值
1.586
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300015
爱尔眼科
153,543,357.70
9.83
2
300759
康龙化成
141,580,712.28
9.06
3
600085
同仁堂
132,267,942.97
8.47
4
603259
药明康德
130,120,937.78
8.33
5
600079
人福医药
121,513,142.59
7.78
6
600129
太极集团
121,483,871.48
7.78
7
000999
华润三九
117,403,956.05
7.52
8
688331
荣昌生物
105,307,448.79
6.74
9
300760
迈瑞医疗
103,401,068.67
6.62
10
300347
泰格医药
96,412,171.20
6.17
11
300122
智飞生物
96,219,846.55
6.16
12
000963
华东医药
92,442,312.18
5.92
13
600276
恒瑞医药
89,902,151.33
5.76
14
002422
科伦药业
89,677,853.20
5.74
15
000423
东阿阿胶
84,037,028.37
5.38
16
002262
恩华药业
83,243,353.60
5.33
17
603882
金域医学
81,103,690.94
5.19
18
300633
开立医疗
72,282,402.00
4.63
19
600557
康缘药业
71,612,798.56
4.58
20
300765
新诺威
68,699,826.63
4.40
21
300558
贝达药业
62,639,258.94
4.01
22
688235
百济神州
58,675,592.13
3.76
23
600329
达仁堂
56,005,792.80
3.59
24
002821
凯莱英
55,714,718.62
3.57
25
300896
爱美客
54,861,883.23
3.51
26
002332
仙琚制药
53,327,818.00
3.41
27
600422
昆药集团
51,153,042.48
3.27
28
600436
片仔癀
50,843,919.95
3.25
29
603456
九洲药业
50,225,681.21
3.22
30
688301
奕瑞科技
47,953,642.83
3.07
31
000661
长春高新
46,098,470.36
2.95
32
688617
惠泰医疗
46,014,838.33
2.95
33
600572
康恩贝
45,361,767.00
2.90
34
301239
普瑞眼科
45,236,588.50
2.90
35
301267
华厦眼科
44,240,878.86
2.83
36
300832
新产业
43,074,893.20
2.76
37
600976
健民集团
42,744,002.02
2.74
38
002294
信立泰
41,429,682.95
2.65
39
002653
海思科
39,210,822.00
2.51
40
600587
新华医疗
39,037,092.00
2.50
41
002737
葵花药业
38,610,163.32
2.47
42
002603
以岭药业
38,151,594.81
2.44
43
600161
天坛生物
36,926,132.38
2.36
44
601607
上海医药
36,011,548.11
2.31
45
000403
派林生物
35,416,345.79
2.27
46
000028
国药一致
35,116,300.77
2.25
47
688382
益方生物
34,816,240.03
2.23
48
600211
西藏药业
33,516,064.50
2.15
49
002864
盘龙药业
31,907,078.44
2.04
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603259
药明康德
209,400,116.95
13.41
2
300759
康龙化成
207,499,510.63
13.28
3
300015
爱尔眼科
189,971,645.19
12.16
4
600085
同仁堂
162,293,715.04
10.39
5
300347
泰格医药
136,498,729.82
8.74
6
000999
华润三九
129,759,463.25
8.31
7
300760
迈瑞医疗
125,073,322.95
8.01
8
300896
爱美客
123,368,265.94
7.90
9
600129
太极集团
123,161,251.15
7.88
10
603882
金域医学
105,972,918.43
6.78
11
688331
荣昌生物
97,100,091.50
6.22
12
603456
九洲药业
89,584,734.85
5.74
13
300122
智飞生物
85,306,677.72
5.46
14
300765
新诺威
84,140,546.15
5.39
15
002262
恩华药业
82,509,698.66
5.28
16
300633
开立医疗
80,113,818.74
5.13
17
000963
华东医药
77,931,264.00
4.99
18
600276
恒瑞医药
75,225,112.77
4.82
19
688301
奕瑞科技
71,653,929.43
4.59
20
000423
东阿阿胶
69,448,339.52
4.45
21
688235
百济神州
64,810,991.97
4.15
22
600557
康缘药业
63,785,153.00
4.08
23
002821
凯莱英
63,647,524.26
4.07
24
600436
片仔癀
63,154,929.16
4.04
25
000661
长春高新
59,338,913.00
3.80
26
600329
达仁堂
56,516,681.57
3.62
27
600079
人福医药
52,275,515.94
3.35
28
600976
健民集团
47,696,512.00
3.05
29
300558
贝达药业
47,444,706.80
3.04
30
600422
昆药集团
46,817,118.00
3.00
31
002737
葵花药业
42,019,858.48
2.69
32
002223
鱼跃医疗
41,846,702.55
2.68
33
600572
康恩贝
41,524,214.30
2.66
34
002603
以岭药业
39,260,900.47
2.51
35
002422
科伦药业
38,665,932.00
2.48
36
603939
益丰药房
38,656,298.17
2.47
37
600763
通策医疗
38,060,460.92
2.44
38
000028
国药一致
38,020,680.40
2.43
39
002332
仙琚制药
37,339,544.00
2.39
40
002044
美年健康
36,726,079.40
2.35
41
301267
华厦眼科
36,356,751.65
2.33
42
301239
普瑞眼科
34,893,460.58
2.23
43
002294
信立泰
34,211,096.00
2.19
44
601607
上海医药
33,535,935.78
2.15
45
600587
新华医疗
32,330,314.85
2.07
46
002864
盘龙药业
32,042,366.52
2.05
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏医疗健康混合A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
2,342,855.16
存出保证金
439,088.31
交易性金融资产
1,117,902,483.21
其中:股票投资
1,057,633,975.01
基金投资
--
债券投资
60,268,508.20
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
395,035.60
递延所得税资产
--
其他资产
3,557,590.93
资产总计
1,258,397,801.80


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
36,842,141.45
应付赎回款
7,356,818.81
应付管理人报酬
1,260,236.62
应付托管费
210,039.45
应付销售服务费
110,721.95
应付交易费用
3,354,437.13
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
3,557,590.93
负债合计
49,337,549.21


所有者权益
数值(元)
实收基金
718,167,429.51
未分配利润
490,892,823.08
所有者权益合计
1,209,060,252.59
负债和所有者权益总计
1,258,397,801.80
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏医疗健康混合A 利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-137,002,880.18
 1.利息收入
490,469.77
 其中:存款利息收入
482,933.14
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
7,536.63
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-111,287,459.68
 其中:股票投资收益
-122,819,616.71
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,706,884.43
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
9,825,272.60
 3.公允价值变动收益
-26,716,942.63
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
511,052.36
 二、费用
22,914,081.79
 1.管理人报酬
18,204,657.46
 2.托管费
3,034,109.65
 3.销售服务费
1,456,766.96
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
218,547.22
 三、利润总额
-159,916,961.97
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-159,916,961.97
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏医疗健康混合A 券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
60,700,426.23
5.42
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
60,700,426.23
5.42
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
60,700,426.23
5.42
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏医疗健康混合A 持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
66,256
10,839.28
4,776,958.68
0.67
713,390,470.83
99.33
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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