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日期
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万份收益
2025-01-07
1.895%
0.3968
2025-01-06
1.878%
0.4571
2025-01-05
1.858%
0.3835
2025-01-04
1.858%
0.3835
2025-01-03
1.859%
0.4253
2025-01-02
1.857%
1.1882
2025-01-01
1.433%
0.3658
2024-12-31
1.443%
0.3659
2024-12-30
1.454%
0.4183
2024-12-29
1.440%
0.3845
2024-12-28
1.442%
0.3845
2024-12-27
1.445%
0.4218
2024-12-26
1.428%
0.3885
2024-12-25
1.431%
0.3836
2024-12-24
1.437%
0.3873
2024-12-23
1.435%
0.3912
2024-12-22
1.438%
0.3895
2024-12-21
1.438%
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2024-12-20
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截止日期：2025-01-03
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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