七日年化收益率 2016-10-26
1.601%
| 运作期起始日 | 运作期到期日 | 运作期年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2016-10-11 | 2016-10-26 | 1.573 |
| 华夏理财21天A 2016 资产负债 | 报告日期：2016-06-30 |
| 资产： | 数值(元) |
|---|---|
| 银行存款 | 42,596,990.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9,994,019.00 |
| 其中：股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9,994,019.00 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 84,254.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500.00 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52,675,764.08 |
| 负债： | 数值(元) |
|---|---|
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11,657.04 |
| 应付托管费 | 3,453.91 |
| 应付销售服务费 | 6,453.58 |
| 应付交易费用 | 470.93 |
| 应交税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | 26,866.54 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68,672.34 |
| 负债合计 | 117,574.34 |
| 所有者权益: | |
| 实收基金 | 52,558,189.74 |
| 未分配利润 | -- |
| 所有者权益合计 | 52,558,189.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,675,764.08 |
备注：数据来源于华夏理财21天债券型证券投资基金2016年半年度报告。
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