七日年化收益率 2016-10-26
1.601%
| 运作期起始日 | 运作期到期日 | 运作期年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2016-10-11 | 2016-10-26 | 1.573 |
| 华夏理财21天A 利润表 | 本报告期：2016年01月01日 至 2016年06月30日 |
| 项目 | 数值(元) |
|---|---|
| 一、收入 | 791,695.59 |
| 1.利息收入 | 791,695.59 |
| 其中：存款利息收入 | 653,788.07 |
| 债券利息收入 | 119,241.66 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,665.86 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | - |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | - |
| 减：二、费用 | 229,190.08 |
| 1.管理人报酬 | 74,998.93 |
| 2.托管费 | 22,222.00 |
| 3.销售服务费 | 46,771.34 |
| 4.交易费用 | - |
| 5.利息支出 | 1,969.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,969.19 |
| 6.其他费用 | 83,228.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 562,505.51 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 562,505.51 |
备注：数据来源于华夏理财21天债券型证券投资基金2016年半年度报告。
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