七日年化收益率 2016-10-26
1.601%
| 运作期起始日 | 运作期到期日 | 运作期年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2016-10-11 | 2016-10-26 | 1.573 |
| 华夏理财21天A资产配置 | 报告日期：2016-09-30 |
| 代码 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 2,500,000.00 | 4.97 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,647,691.71 | 94.76 |
| 4 | 其他各项资产 | 132,808.27 | 0.26 |
| 5 | 合计 | 50,280,499.98 | 100.00 |
备注：数据来源于华夏理财21天债券型证券投资基金2016年第3季度报告。
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