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（基金代码：000016）
债券型
中低风险(R2)
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3.37%
近一年涨跌幅
1.1661
净值 （2025-06-09）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.69
过去一周
0.07
过去一月
0.08
过去一季
0.68
过去半年
1.37
过去一年
3.37
过去三年
9.72
过去五年
15.84
成立以来
54.04
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.1661
1.4969
2025-06-06
1.1659
1.4967
2025-06-05
1.1655
1.4963
2025-06-04
1.1655
1.4963
2025-06-03
1.1654
1.4962
2025-05-30
1.1653
1.4961
2025-05-29
1.1651
1.4959
2025-05-28
1.1653
1.4961
2025-05-27
1.1655
1.4963
2025-05-26
1.1656
1.4964
2025-05-23
1.1655
1.4963
2025-05-22
1.1654
1.4962
2025-05-21
1.1654
1.4962
2025-05-20
1.1654
1.4962
2025-05-19
1.1653
1.4961
2025-05-16
1.1650
1.4958
2025-05-15
1.1652
1.4960
2025-05-14
1.1652
1.4960
2025-05-13
1.1652
1.4960
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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