安信永泰
(005479)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1625 | 1.1625 | 0.16% | 2017-12-28 | 债券型 |
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安信永泰-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2018-06-22 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2018-06-15 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2018-06-08 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2018-06-01 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2018-05-25 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2018-05-18 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2018-05-11 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2018-05-04 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2018-04-27 | 1.0084 | 1.0084 |
| 2018-04-20 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2018-04-13 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2018-04-04 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2018-04-03 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2018-04-02 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2018-03-31 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2018-03-30 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2018-03-29 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2018-03-28 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2018-03-27 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2018-03-23 | 1.0071 | 1.0071 |