安信永泰
(005479)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1625 | 1.1625 | 0.16% | 2017-12-28 | 债券型 |
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安信永泰2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210201 | 21国开01 | 370.00 | 36933.00 | 17.69 |
| 019645 | 20国债15 | 210.00 | 21082.00 | 10.10 |
| 210001 | 21附息国债01 | 130.00 | 12991.00 | 6.22 |
| 163054 | 19兴投01 | 80.00 | 7938.00 | 3.80 |
| 200005 | 20附息国债05 | 70.00 | 6719.00 | 3.22 |