安信永泰
(005479)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1625 | 1.1625 | 0.16% | 2017-12-28 | 债券型 |
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安信永泰券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 39400.99 | 18.87 |
| 国债 | 40792.10 | 19.54 |
| 企业债 | 78705.28 | 37.70 |
| 金融债 | 38978.40 | 18.67 |
| 现金 | 6815.09 | 3.26 |
| 债券市值(不含国债) | 122553.78 | 58.70 |
| 债券市值总计 | 163345.88 | 78.24 |
| 政策性金融债 | 36933.40 | 17.69 |