渤海汇金汇添益3个月
(005428)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0151 | 1.0243 | 0.00% | 2017-12-28 | 债券型 |
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持有人统计列表
报告期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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基金总份额 | 23711.51 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
持有人户数 | 2 | 1 | 1 | 1 |
户均持有份额 | 118557568.88 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |
机构持有份额 | 237115137.75 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |
机构持有比例 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
个人持有份额 | --- | --- | --- | --- |
个人持有比列 | --- | --- | --- | --- |