渤海汇金汇添益3个月
(005428)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0151 | 1.0243 | 0.00% | 2017-12-28 | 债券型 |
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渤海汇金汇添益3个月2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 082001011 | 20远东1号ABN001优先 | 40.00 | 4004.00 | 7.78 |
| 200312 | 20进出12 | 40.00 | 4003.00 | 7.78 |
| 012100834 | 21大唐租赁SCP001 | 40.00 | 4003.00 | 7.78 |
| 012100263 | 21滨建投SCP002 | 40.00 | 4001.00 | 7.78 |
| 012100850 | 21中化工SCP005 | 40.00 | 3995.00 | 7.77 |