渤海汇金汇添益3个月
(005428)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0151 | 1.0243 | 0.00% | 2017-12-28 | 债券型 |
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渤海汇金汇添益3个月券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 419.55 | 0.82 |
| 企业债 | 36068.10 | 70.13 |
| 金融债 | 6184.79 | 12.03 |
| 现金 | 441.90 | 0.86 |
| 债券市值(不含国债) | 50142.39 | 97.49 |
| 债券市值总计 | 50561.94 | 98.31 |
| 政策性金融债 | 6184.79 | 12.03 |
| 资产支持证券 | 4003.60 | 7.78 |