安信优享纯债
(006563)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0372 | 1.0372 | -- | 2018-12-07 | 债券型 |
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持有人统计列表
| 报告期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金总份额 | 5039.51 | 19999.99 | 20000.00 | 20000.15 |
| 持有人户数 | 308 | 38 | 54 | 197 |
| 户均持有份额 | 163620.58 | 5263155.35 | 3703704.56 | 1015235.86 |
| 机构持有份额 | 50392102.35 | 199999500.00 | 199999500.00 | 199999500.00 |
| 机构持有比例 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 个人持有份额 | 3035.81 | 403.17 | 546.05 | 1964.87 |
| 个人持有比列 | 0.01 | --- | --- | --- |