安信优享纯债
(006563)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0372 | 1.0372 | -- | 2018-12-07 | 债券型 |
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安信优享纯债-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0372 | 1.0372 |
| 2020-01-15 | 1.0371 | 1.0371 |
| 2020-01-14 | 1.0372 | 1.0372 |
| 2020-01-13 | 1.0374 | 1.0374 |
| 2020-01-10 | 1.0372 | 1.0372 |
| 2020-01-09 | 1.0369 | 1.0369 |
| 2020-01-08 | 1.0367 | 1.0367 |
| 2020-01-07 | 1.0365 | 1.0365 |
| 2020-01-06 | 1.0365 | 1.0365 |
| 2020-01-03 | 1.0360 | 1.0360 |
| 2020-01-02 | 1.0364 | 1.0364 |
| 2019-12-31 | 1.0364 | 1.0364 |
| 2019-12-30 | 1.0359 | 1.0359 |
| 2019-12-27 | 1.0356 | 1.0356 |
| 2019-12-26 | 1.0352 | 1.0352 |
| 2019-12-25 | 1.0348 | 1.0348 |
| 2019-12-24 | 1.0344 | 1.0344 |
| 2019-12-23 | 1.0339 | 1.0339 |
| 2019-12-20 | 1.0330 | 1.0330 |
| 2019-12-19 | 1.0323 | 1.0323 |