安信优享纯债
(006563)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0372 | 1.0372 | -- | 2018-12-07 | 债券型 |
快速查看其他基金
安信优享纯债券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 72.62 | 69.08 |
| 金融债 | 23.44 | 22.30 |
| 现金 | 6.56 | 6.24 |
| 债券市值(不含国债) | 96.06 | 91.38 |
| 债券市值总计 | 96.06 | 91.38 |
| 政策性金融债 | 23.44 | 22.30 |