创金合信汇益A
(005782)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0374 | 1.1242 | -- | 2018-06-26 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-11-13 | 2019-11-15 | 0.0150 |
| 2019-08-19 | 2019-08-21 | 0.0230 |
| 2019-04-29 | 2019-05-06 | 0.0150 |
| 2019-02-15 | 2019-02-19 | 0.0250 |
| 2018-08-29 | 2018-08-31 | 0.0090 |