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创金合信汇益A

(005782)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-10 1.0374 1.1242 -- 2018-06-26 债券型
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基金概况

基金名称 创金合信汇益A 基金全称 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码 005782 基金类别 契约型开放式
基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 谢创,郑振源 成立时间 2018-06-26
首次募集规模 6.00亿份 最新基金规模 6.03亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 债券型
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，追求长期稳健的资本增值和当期总回报的最大化。
投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；但因开放期流动性需要，为保护投资人利益，在每个开放期开始前一个月、后一个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。