创金合信汇益A
(005782)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0374 | 1.1242 | -- | 2018-06-26 | 债券型 |
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创金合信汇益A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 30771.80 | 49.89 |
| 金融债 | 28177.00 | 45.69 |
| 现金 | 352.15 | 0.57 |
| 债券市值(不含国债) | 59002.80 | 95.67 |
| 债券市值总计 | 59002.80 | 95.67 |
| 政策性金融债 | 13018.30 | 21.11 |