安信尊享
(003395)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0443 | 1.1418 | 0.06% | 2016-09-29 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-10-31 | 2019-11-01 | 0.0300 |
| 2018-12-20 | 2018-12-21 | 0.0310 |
| 2018-10-09 | 2018-10-10 | 0.0180 |
| 2017-09-19 | 2017-09-21 | 0.0190 |
安信尊享
(003395)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0443 | 1.1418 | 0.06% | 2016-09-29 | 债券型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-10-31 | 2019-11-01 | 0.0300 |
| 2018-12-20 | 2018-12-21 | 0.0310 |
| 2018-10-09 | 2018-10-10 | 0.0180 |
| 2017-09-19 | 2017-09-21 | 0.0190 |