安信尊享
(003395)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0443 | 1.1418 | 0.06% | 2016-09-29 | 债券型 |
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安信尊享券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 7515.00 | 2.19 |
| 金融债 | 410956.70 | 119.69 |
| 现金 | 489.35 | 0.14 |
| 债券市值(不含国债) | 437168.00 | 127.32 |
| 债券市值总计 | 437168.00 | 127.32 |
| 政策性金融债 | 385881.10 | 112.39 |
| 资产支持证券 | 8994.30 | 2.62 |