安信尊享
(003395)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0443 | 1.1418 | 0.06% | 2016-09-29 | 债券型 |
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安信尊享2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200312 | 20进出12 | 630.00 | 63044.00 | 18.36 |
| 190207 | 19国开07 | 540.00 | 54211.00 | 15.79 |
| 200302 | 20进出02 | 530.00 | 52629.00 | 15.33 |
| 190407 | 19农发07 | 490.00 | 49132.00 | 14.31 |
| 160404 | 16农发04 | 370.00 | 37181.00 | 10.83 |