博时裕利纯债
(002698)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0180 | 1.1550 | 0.00% | 2016-05-09 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-08-26 | 2019-08-28 | 0.0210 |
| 2019-03-27 | 2019-03-29 | 0.0320 |
| 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.0210 |
| 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.0050 |
| 2018-05-08 | 2018-05-10 | 0.0130 |
| 2018-03-09 | 2018-03-13 | 0.0190 |
| 2017-08-08 | 2017-08-10 | 0.0120 |
| 2017-06-19 | 2017-06-21 | 0.0060 |
| 2017-03-20 | 2017-03-22 | 0.0080 |