博时裕利纯债
(002698)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0180 | 1.1550 | 0.00% | 2016-05-09 | 债券型 |
快速查看其他基金
博时裕利纯债券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 59444.30 | 9.85 |
| 金融债 | 534815.20 | 88.65 |
| 现金 | 1073.97 | 0.18 |
| 债券市值(不含国债) | 633997.50 | 105.09 |
| 债券市值总计 | 633997.50 | 105.09 |
| 政策性金融债 | 146249.50 | 24.24 |