博时裕利纯债
(002698)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0180 | 1.1550 | 0.00% | 2016-05-09 | 债券型 |
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博时裕利纯债资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 633997.50 | 98.49 |
| 现金 | 1073.97 | 0.17 |
| 其他资产 | 8661.62 | 1.35 |
博时裕利纯债
(002698)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0180 | 1.1550 | 0.00% | 2016-05-09 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 633997.50 | 98.49 |
| 现金 | 1073.97 | 0.17 |
| 其他资产 | 8661.62 | 1.35 |