博时裕瑞纯债
(001578)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1724 | 1.2189 | 0.00% | 2015-06-30 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2016-11-23 | 2016-11-25 | 0.0050 |
| 2016-08-18 | 2016-08-22 | 0.0090 |
| 2016-04-27 | 2016-04-29 | 0.0210 |
| 2016-03-29 | 2016-03-31 | 0.0100 |
| 2015-12-08 | 2015-12-10 | 0.0020 |