博时裕瑞纯债
(001578)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1724 | 1.2189 | 0.00% | 2015-06-30 | 债券型 |
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博时裕瑞纯债券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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企业债 | 21669.30 | 59.49 |
金融债 | 7992.00 | 21.94 |
现金 | 6427.39 | 17.65 |
债券市值(不含国债) | 29661.30 | 81.44 |
债券市值总计 | 29661.30 | 81.44 |
政策性金融债 | 7992.00 | 21.94 |