博时裕瑞纯债
(001578)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1724 | 1.2189 | 0.00% | 2015-06-30 | 债券型 |
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博时裕瑞纯债2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200211 | 20国开11 | 80.00 | 7992.00 | 21.94 |
| 101900558 | 19中节能MTN001 | 30.00 | 3054.00 | 8.38 |
| 101800869 | 18太不锈MTN001 | 30.00 | 3029.00 | 8.32 |
| 101900033 | 19南电MTN001 | 30.00 | 3017.00 | 8.28 |
| 101900113 | 19中油股MTN001 | 30.00 | 3014.00 | 8.28 |