安信永利信用C
(000335)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1380 | 1.4630 | 0.10% | 2013-11-08 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-01-18 | 2019-01-21 | 0.0150 |
| 2017-12-22 | 2017-12-26 | 0.0700 |
| 2015-12-01 | 2015-12-03 | 0.1500 |
| 2014-10-31 | 2014-11-04 | 0.0900 |
安信永利信用C
(000335)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1380 | 1.4630 | 0.10% | 2013-11-08 | 债券型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-01-18 | 2019-01-21 | 0.0150 |
| 2017-12-22 | 2017-12-26 | 0.0700 |
| 2015-12-01 | 2015-12-03 | 0.1500 |
| 2014-10-31 | 2014-11-04 | 0.0900 |