安信永利信用C
(000335)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1380 | 1.4630 | 0.10% | 2013-11-08 | 债券型 |
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安信永利信用C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 64.56 | 1.14 |
| 企业债 | 798.92 | 14.12 |
| 金融债 | 2016.27 | 35.64 |
| 现金 | 293.76 | 5.19 |
| 债券市值(不含国债) | 6559.34 | 115.95 |
| 债券市值总计 | 6623.90 | 117.09 |