安信永利信用C
(000335)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.1380 | 1.4630 | 0.10% | 2013-11-08 | 债券型 |
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安信永利信用C资产配置
报告日期: 2021-03-31资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|
股票 | -- | -- |
债券 | 6623.90 | 93.67 |
现金 | 293.76 | 4.15 |
其他资产 | 154.05 | 2.18 |
安信永利信用C
(000335)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1380 | 1.4630 | 0.10% | 2013-11-08 | 债券型 |
资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
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股票 | -- | -- |
债券 | 6623.90 | 93.67 |
现金 | 293.76 | 4.15 |
其他资产 | 154.05 | 2.18 |