大成景旭纯债A
(000152)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0657 | 1.4072 | 0.00% | 2013-07-23 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.0100 |
| 2019-11-11 | 2019-11-12 | 0.0100 |
| 2019-06-12 | 2019-06-13 | 0.0190 |
| 2019-01-23 | 2019-01-24 | 0.0930 |
| 2016-09-28 | 2016-09-29 | 0.0800 |
| 2016-01-08 | 2016-01-11 | 0.1300 |