大成景旭纯债A
(000152)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0657 | 1.4072 | 0.00% | 2013-07-23 | 债券型 |
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大成景旭纯债A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200202 | 20国开02 | 380.00 | 37126.00 | 20.25 |
| 190407 | 19农发07 | 320.00 | 32086.00 | 17.50 |
| 190306 | 19进出06 | 300.00 | 30171.00 | 16.46 |
| 190207 | 19国开07 | 200.00 | 20078.00 | 10.95 |
| 092018003 | 20农发清发03 | 170.00 | 17063.00 | 9.31 |