大成景旭纯债A
(000152)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0657 | 1.4072 | 0.00% | 2013-07-23 | 债券型 |
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大成景旭纯债A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 1006.90 | 0.55 |
| 金融债 | 199654.20 | 108.90 |
| 现金 | 261.32 | 0.14 |
| 债券市值(不含国债) | 224135.70 | 122.26 |
| 债券市值总计 | 225142.60 | 122.81 |
| 政策性金融债 | 199654.20 | 108.90 |