大成中债1-3年国开行A
(007946)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.0029 | 1.0096 | -- | 2019-09-26 | 债券型 |
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历史分红
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
---|---|---|
2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.0070 |
大成中债1-3年国开行A
(007946)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0029 | 1.0096 | -- | 2019-09-26 | 债券型 |
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
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2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.0070 |